现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,824.55万 | 4,446.93万 | 7,061.27万 | 6,349.93万 |
收到的税费返还 | 176.18万 | 23.86万 | 175.28万 | 90.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85.57万 | 338.11万 | 1,163.63万 | 716.60万 |
经营活动现金流入小计 | 4,086.30万 | 4,808.91万 | 8,400.18万 | 7,156.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,204.53万 | 3,494.69万 | 5,670.10万 | 6,332.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,581.84万 | 1,452.17万 | 1,686.61万 | 1,318.91万 |
支付的各项税费 | 331.67万 | 262.62万 | 882.57万 | 190.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 539.21万 | 812.88万 | 1,559.01万 | 1,033.41万 |
经营活动现金流出小计 | 4,657.25万 | 6,022.36万 | 9,798.30万 | 8,875.70万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -570.95万 | -1,213.45万 | -1,398.12万 | -1,718.95万 |
收回投资收到的现金 | 2,200.00万 | - | 7,500.00万 | 7,200.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 12.46万 | - | 9.60万 | 40.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200.00 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,212.98万 | - | 7,509.60万 | 7,240.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.46万 | 113.83万 | 98.63万 | 83.51万 |
投资活动现金流出小计 | 3,250.46万 | 713.83万 | 7,598.63万 | 4,683.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,037.47万 | -713.83万 | -89.04万 | 2,557.15万 |
筹资活动现金流入小计 | 250.70万 | 256.05万 | 2,080.71万 | 2,350.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 535.59万 | 1,228.50万 | 1,982.60万 | 1,843.54万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.07万 | -2.65万 | -0.61 | 4.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,894.39万 | -2,902.38万 | -1,389.04万 | 1,349.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,872.33万 | 5,827.86万 | 9,073.59万 | 3,524.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,977.94万 | 2,925.48万 | 7,684.55万 | 4,873.50万 |
净利润 | -1,156.80万 | -810.51万 | 582.40万 | -76.48万 |
加: 资产减值准备 | -7.19万 | -21.06万 | -19.83万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 133.03万 | 132.53万 | 96.23万 | 102.04万 |
无形资产摊销 | 32.60万 | 31.08万 | 6.45万 | 5.09万 |
长期待摊费用摊销 | 4.01万 | 3.79万 | 2,550.62 | 18.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,453.00 | - | - | - |
财务费用 | -9.21万 | -112.00万 | 119.50万 | 160.54万 |
投资损失 | -11.76万 | - | -9.60万 | -40.67万 |
递延所得税资产减少 | -89.54万 | 16.54万 | -5.83万 | 2.70万 |
存货的减少 | 396.51万 | -432.57万 | 1,308.16万 | -4,102.93万 |
经营性应收项目的减少 | 2,961.98万 | -12.99万 | 1,468.06万 | -126.71万 |
经营性应付项目的增加 | -2,786.69万 | -34.30万 | -4,983.05万 | 2,335.29万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,977.94万 | 2,925.48万 | - | 4,873.50万 |
减:现金的期初余额 | 4,872.33万 | 5,827.86万 | - | 3,524.02万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-26 | 2021-12-31 | 2020-08-28 |