现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.13亿 | 4.28亿 | 5.19亿 | 4.99亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | 358.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.72亿 | 3.20亿 | 7,405.71万 | 2,744.52万 |
经营活动现金流入小计 | 13.86亿 | 7.48亿 | 5.93亿 | 5.30亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.95亿 | 3.83亿 | 4.15亿 | 3.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,548.33万 | 3,368.39万 | 3,294.38万 | 3,708.60万 |
支付的各项税费 | 3,188.84万 | 4,821.64万 | 3,392.16万 | 4,148.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.42亿 | 2.81亿 | 8,425.25万 | 6,376.19万 |
经营活动现金流出小计 | 14.04亿 | 7.46亿 | 5.66亿 | 4.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,835.97万 | 155.68万 | 2,681.40万 | 6,219.85万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.85万 | 5.81万 | 127.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1.85万 | 5.81万 | 127.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 787.90万 | 1,386.53万 | 2,095.88万 | 3,254.02万 |
投资活动现金流出小计 | 787.90万 | 1,386.53万 | 2,095.88万 | 3,254.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -787.90万 | -1,384.68万 | -2,090.07万 | -3,126.82万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.18亿 | 2.45亿 | 3.71亿 | 2.53亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.90亿 | 2.50亿 | 3.65亿 | 3.22亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | 7.98万 | 6,895.03 |
现金及现金等价物净增加额 | 191.21万 | -1,735.10万 | 1,236.77万 | -3,759.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 276.70万 | 2,011.80万 | 775.03万 | 4,534.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 467.92万 | 276.70万 | 2,011.80万 | 775.03万 |
净利润 | 3,156.79万 | 5,607.26万 | 4,869.66万 | 3,103.37万 |
加: 资产减值准备 | 866.24万 | 1,428.23万 | 776.85万 | 401.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,691.71万 | 1,719.26万 | 1,730.83万 | 1,373.90万 |
无形资产摊销 | 122.94万 | 136.14万 | 125.89万 | 124.99万 |
长期待摊费用摊销 | 151.62万 | 130.14万 | 59.71万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4.71万 | -4.08万 | -34.08万 |
财务费用 | 2,205.54万 | 1,371.28万 | 1,580.05万 | 1,548.56万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -135.99万 | -214.80万 | -87.94万 | 2,448.64 |
存货的减少 | -2,448.95万 | 1,829.84万 | -5,564.52万 | 218.21万 |
经营性应收项目的减少 | -7,828.85万 | -1.16亿 | 3,097.72万 | -5,903.20万 |
经营性应付项目的增加 | 382.97万 | -240.73万 | -3,908.33万 | 5,416.99万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 467.92万 | 276.70万 | 2,011.80万 | 775.03万 |
减:现金的期初余额 | 276.70万 | 2,011.80万 | 775.03万 | 4,534.86万 |
公告日期 | 2018-04-27 | 2017-04-28 | 2016-04-28 | 2015-04-30 |