现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,405.88万 | 2,154.10万 | 815.99万 | 2,636.92万 |
收到的税费返还 | 82.82万 | - | 3,072.71 | 19.00万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,044.60万 | 1,766.41万 | 1,445.16万 | 908.37万 |
经营活动现金流入小计 | 4,533.30万 | 3,920.51万 | 2,261.45万 | 3,564.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,283.96万 | 2,281.33万 | 1,278.53万 | 910.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 379.27万 | 316.27万 | 322.29万 | 265.36万 |
支付的各项税费 | 96.26万 | 86.36万 | 109.71万 | 51.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,414.54万 | 1,048.75万 | 1,149.01万 | 1,236.03万 |
经营活动现金流出小计 | 5,174.04万 | 3,732.71万 | 2,859.54万 | 2,462.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -640.74万 | 187.80万 | -598.09万 | 1,101.80万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | - | 60.50万 |
投资活动现金流出小计 | - | - | - | 60.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | -60.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,999.00万 | 1,871.00万 | 857.00万 | 100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,191.31万 | 1,837.16万 | 231.78万 | 1,247.27万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 166.95万 | 221.64万 | 27.13万 | -105.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 435.54万 | 213.90万 | 186.77万 | 292.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 602.49万 | 435.54万 | 213.90万 | 186.77万 |
净利润 | 143.51万 | -787.58万 | -643.82万 | -406.30万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.56万 | 59.30万 | 81.85万 | 105.41万 |
无形资产摊销 | 180.86万 | 153.34万 | 144.94万 | 113.29万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 13.97万 | 17.39万 | 25.90万 | 26.90万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -4.42万 | 13.80万 | -3.74万 | 13.89万 |
存货的减少 | -370.12万 | -165.82万 | 456.19万 | -343.35万 |
经营性应收项目的减少 | -1,629.96万 | 681.81万 | -2,516.32万 | 928.06万 |
经营性应付项目的增加 | 931.69万 | 227.31万 | 1,690.98万 | 501.87万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 602.49万 | 435.54万 | 213.90万 | 186.77万 |
减:现金的期初余额 | 435.54万 | 213.90万 | 186.77万 | 292.73万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-24 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |