天地壹号（832898）_新三板股票行情

现金流量表

现金流量表	2017中报	2016中报	2015中报	2014中报
报告期	2017-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金	5.57亿	4.80亿	7.15亿	5.26亿
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	808.86万	639.93万	477.47万	1,386.62万
经营活动现金流入小计	5.65亿	4.87亿	7.20亿	5.40亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.28亿	2.28亿	2.94亿	2.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.83亿	1.71亿	1.44亿	8,765.41万
支付的各项税费	9,184.85万	9,549.78万	9,244.81万	8,941.37万
支付其他与经营活动有关的现金	1.25亿	9,995.91万	7,173.02万	1.05亿
经营活动现金流出小计	7.27亿	5.94亿	6.02亿	5.25亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.62亿	-1.07亿	1.18亿	1,482.49万
收回投资收到的现金	20.82亿	24.84亿	12.22亿	9.27亿
取得投资收益收到的现金	2,456.22万	1,498.50万	1,194.16万	544.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.99万	-	3.36万	11.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	21.07亿	24.99亿	12.34亿	9.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,048.82万	7,394.76万	7,505.89万	1.10亿
投资活动现金流出小计	17.26亿	26.12亿	12.52亿	10.20亿
投资活动产生的现金流量净额	3.80亿	-1.13亿	-1,808.37万	-8,762.60万
筹资活动现金流入小计	-	-	1.28亿	-
筹资活动现金流出小计	2.14亿	1.14亿	-	6,000.00万
汇率变动对现金的影响	-7.30万	-60.89万	-	-
现金及现金等价物净增加额	413.47万	-3.35亿	2.29亿	-1.33亿
期初现金及现金等价物余额	6,409.71万	5.07亿	1.07亿	2.54亿
期末现金及现金等价物余额	6,823.18万	1.73亿	3.36亿	1.21亿
净利润	6,158.96万	4,089.74万	1.48亿	2,842.07万
加: 资产减值准备	-33.08万	50.61万	1,005.75万	111.37万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,582.90万	2,800.42万	1,879.31万	1,134.22万
无形资产摊销	624.59万	581.29万	505.70万	482.27万
长期待摊费用摊销	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-14.06万	-1,927.55	1.94万	-6.28万
财务费用	-	-	-	-
投资损失	-2,463.91万	-1,489.30万	-1,174.34万	-539.75万
递延所得税资产减少	3,538.50	35.18万	-151.15万	23.13万
存货的减少	-567.07万	117.80万	371.88万	-720.46万
经营性应收项目的减少	-4,584.94万	-1,328.27万	6,972.66万	1,630.14万
经营性应付项目的增加	-1.79亿	-1.56亿	-1.24亿	-3,480.68万
其他	-	-	-	-
现金的期末余额	6,823.18万	1.73亿	3.36亿	1.21亿
减:现金的期初余额	6,409.71万	5.07亿	1.07亿	2.54亿
公告日期	2017-08-10	2016-08-11	2015-08-28	2015-08-28

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