现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.56亿 | 1.90亿 | 1.33亿 | 9,114.89万 |
收到的税费返还 | 534.95万 | 345.07万 | 29.26万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 374.06万 | 64.45万 | 1,740.38万 | 71.10万 |
经营活动现金流入小计 | 1.65亿 | 1.94亿 | 1.51亿 | 9,185.98万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,466.08万 | 1.63亿 | 1.22亿 | 7,736.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,845.40万 | 2,305.77万 | 1,913.84万 | 1,206.31万 |
支付的各项税费 | 1,651.04万 | 1,038.56万 | 447.07万 | 664.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,142.52万 | 1,438.18万 | 888.41万 | 508.66万 |
经营活动现金流出小计 | 1.41亿 | 2.11亿 | 1.54亿 | 1.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,444.71万 | -1,689.69万 | -353.40万 | -930.32万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.04万 | 10.00万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.04万 | 10.00万 | - | 100.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,263.68万 | 1,090.81万 | 885.40万 | 1,363.60万 |
投资活动现金流出小计 | 1,263.68万 | 1,090.81万 | 885.40万 | 1,363.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,260.64万 | -1,080.81万 | -885.40万 | -1,263.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | 1,700.00万 | 3,000.00万 | 4,230.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,279.18万 | 1,816.33万 | 1,555.44万 | 1,906.10万 |
汇率变动对现金的影响 | -47.47万 | 10.19万 | -1.62万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,857.42万 | -2,876.63万 | 204.14万 | 129.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,860.52万 | 3,630.52万 | 387.01万 | 628.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,717.94万 | 753.89万 | 591.15万 | 758.90万 |
净利润 | 1,844.94万 | 749.72万 | 704.60万 | 231.33万 |
加: 资产减值准备 | 208.36万 | -90.18万 | 121.98万 | 15.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 828.10万 | 696.79万 | 642.56万 | 348.34万 |
无形资产摊销 | 171.46万 | 54.61万 | 50.12万 | 46.04万 |
长期待摊费用摊销 | 39.20万 | 35.37万 | 32.87万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.14万 | 4.84万 | - | - |
财务费用 | 277.44万 | 218.08万 | 247.97万 | 211.28万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -34.69万 | 11.13万 | -12.49万 | -1.65万 |
存货的减少 | 310.60万 | -2,130.29万 | -1,923.66万 | -1,846.78万 |
经营性应收项目的减少 | -3,726.65万 | 1,304.64万 | -3,864.78万 | -806.27万 |
经营性应付项目的增加 | 2,544.44万 | -2,544.40万 | 3,647.42万 | 871.42万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,717.94万 | 753.89万 | 591.15万 | 758.90万 |
减:现金的期初余额 | 3,860.52万 | 3,630.52万 | 387.01万 | 628.92万 |
公告日期 | 2017-08-24 | 2016-08-26 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |