爱可生（832768）_新三板股票行情

现金流量表

现金流量表	2017中报	2016中报	2015中报	2014中报
报告期	2017-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金	1,062.01万	2,682.12万	2,365.56万	1,930.88万
收到的税费返还	143.30万	126.71万	56.98万	63.64万
收到其他与经营活动有关的现金	151.68万	54.28万	135.93万	214.19万
经营活动现金流入小计	1,356.99万	2,863.11万	2,558.47万	2,208.71万
购买商品、接受劳务支付的现金	985.01万	1,107.95万	1,431.72万	1,080.98万
支付给职工以及为职工支付的现金	807.71万	647.98万	282.14万	228.91万
支付的各项税费	406.21万	316.65万	175.03万	192.91万
支付其他与经营活动有关的现金	503.92万	600.73万	648.99万	428.81万
经营活动现金流出小计	2,702.85万	2,673.31万	2,537.88万	1,931.61万
经营活动产生的现金流量净额	-1,345.86万	189.79万	20.59万	277.05万
收回投资收到的现金	-	-	640.57万	116.00万
取得投资收益收到的现金	10.51万	-	63.17万	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	10.51万	-	703.74万	116.00万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33.20万	40.21万	84.37万	263.82万
投资活动现金流出小计	33.20万	40.21万	584.37万	263.82万
投资活动产生的现金流量净额	-22.68万	-40.21万	119.37万	-147.82万
筹资活动现金流入小计	500.00万	1,000.00万	1,050.00万	400.00万
筹资活动现金流出小计	509.55万	1,427.31万	425.45万	415.17万
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,378.09万	-277.73万	764.51万	114.11万
期初现金及现金等价物余额	1.06亿	4,214.15万	1,394.38万	840.34万
期末现金及现金等价物余额	9,183.00万	3,936.42万	2,158.89万	954.45万
净利润	443.61万	1,066.27万	514.62万	140.85万
加: 资产减值准备	69.71万	78.32万	14.26万	-6.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98.01万	80.42万	55.79万	52.02万
无形资产摊销	45.45万	57.10万	32.77万	31.87万
长期待摊费用摊销	6.82万	3.13万	10.64万	10.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-	-	-
财务费用	-26.90万	5.56万	25.45万	15.17万
投资损失	-10.51万	-	-63.17万	-
递延所得税资产减少	-10.41万	-11.75万	-2.14万	-4.79万
存货的减少	-199.86万	-	-	-38.23万
经营性应收项目的减少	-1,941.06万	-1,102.29万	-497.21万	21.93万
经营性应付项目的增加	179.29万	13.04万	-58.68万	54.12万
其他	-	-	-	-
现金的期末余额	9,183.00万	3,936.42万	2,158.89万	954.45万
减:现金的期初余额	1.06亿	4,214.15万	1,394.38万	840.34万
公告日期	2017-08-25	2016-08-01	2015-08-18	2015-08-18

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