明源软件（832498）_新三板股票行情

现金流量表

现金流量表	2017中报	2016中报	2015中报	2014中报
报告期	2017-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金	2.34亿	1.66亿	1.48亿	1.41亿
收到的税费返还	1,243.11万	827.40万	1,081.19万	1,373.05万
收到其他与经营活动有关的现金	587.59万	34.33万	85.31万	141.07万
经营活动现金流入小计	2.52亿	1.75亿	1.60亿	1.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	653.04万	405.00万	399.00万	125.71万
支付给职工以及为职工支付的现金	1.70亿	1.29亿	1.32亿	1.04亿
支付的各项税费	2,787.64万	1,808.32万	1,868.88万	2,366.36万
支付其他与经营活动有关的现金	3,471.65万	5,534.03万	4,417.24万	4,250.56万
经营活动现金流出小计	2.39亿	2.07亿	1.99亿	1.71亿
经营活动产生的现金流量净额	1,303.90万	-3,157.27万	-3,877.18万	-1,554.34万
收回投资收到的现金	6.42亿	1.08亿	1.86亿	1.08亿
取得投资收益收到的现金	339.24万	343.87万	379.90万	175.30万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.39万	1.71万	-	6.70万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	6.46亿	1.12亿	1.90亿	1.10亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229.25万	30.44万	1,929.14万	234.92万
投资活动现金流出小计	4.34亿	3,799.45万	2.17亿	1.31亿
投资活动产生的现金流量净额	2.12亿	7,351.13万	-2,699.24万	-2,052.92万
筹资活动现金流入小计	2,254.25万	-	3,360.00万	-
筹资活动现金流出小计	4,657.82万	4,237.15万	49.39万	2,000.00万
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	2.01亿	-43.29万	-3,265.82万	-5,607.27万
期初现金及现金等价物余额	2,092.04万	1,897.60万	2.00亿	1.58亿
期末现金及现金等价物余额	2.22亿	1,854.31万	1.67亿	1.02亿
净利润	548.39万	1,075.20万	499.54万	378.87万
加: 资产减值准备	432.13万	152.25万	275.65万	152.89万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125.35万	207.92万	222.67万	216.79万
无形资产摊销	26.60万	26.97万	26.95万	24.41万
长期待摊费用摊销	79.16万	26.38万	81.17万	71.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-6.34万	-	-	-
财务费用	-	17.83万	8.38万	6.10万
投资损失	-281.24万	-267.85万	-390.61万	-259.79万
递延所得税资产减少	-49.08万	-18.36万	-35.64万	-15.29万
存货的减少	2.18万	1.20万	7,140.66	-3.32万
经营性应收项目的减少	-3,140.26万	-2,286.42万	-2,313.50万	-828.17万
经营性应付项目的增加	1,621.26万	-2,092.41万	-2,252.50万	-1,298.66万
其他	1,941.85万	-	-	-
现金的期末余额	2.22亿	1,854.31万	1.67亿	1.02亿
减:现金的期初余额	2,092.04万	1,897.60万	2.00亿	1.58亿
公告日期	2017-08-29	2016-08-22	2015-08-25	2015-08-25

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