现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.78亿 | 8.05亿 | 10.20亿 | 8.28亿 |
收到的税费返还 | 3,905.12万 | 6,391.78万 | 6,331.07万 | 6,331.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 257.57万 | 187.54万 | 373.56万 | 252.11万 |
经营活动现金流入小计 | 7.19亿 | 8.71亿 | 10.87亿 | 8.94亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.55亿 | 7.78亿 | 9.65亿 | 7.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 886.05万 | 884.72万 | 1,045.14万 | 623.47万 |
支付的各项税费 | 7,249.74万 | 9,125.25万 | 9,804.23万 | 8,535.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 946.77万 | 323.90万 | 375.29万 | 3,269.78万 |
经营活动现金流出小计 | 7.46亿 | 8.82亿 | 10.77亿 | 9.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,683.20万 | -1,102.28万 | 955.52万 | -902.77万 |
收回投资收到的现金 | 300.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 9.20万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -35.24万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 264.76万 | - | 9.20万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371.29万 | 394.04万 | 392.41万 | 311.50万 |
投资活动现金流出小计 | 371.29万 | 394.04万 | 392.41万 | 311.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.53万 | -394.04万 | -383.21万 | -311.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.46亿 | 8,690.00万 | 7,190.00万 | 7,389.28万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.17亿 | 7,564.45万 | 7,503.74万 | 6,212.32万 |
汇率变动对现金的影响 | 20.64万 | 71.57万 | -41.87万 | -108.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | 148.92万 | -299.19万 | 216.70万 | -146.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 497.92万 | 797.11万 | 580.42万 | 726.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 646.83万 | 497.92万 | 797.11万 | 580.42万 |
净利润 | 153.67万 | 1,299.63万 | 1,612.88万 | 3,138.54万 |
加: 资产减值准备 | - | 674.26万 | 87.33万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 989.35万 | 971.43万 | 922.82万 | 879.77万 |
无形资产摊销 | 7.07万 | 7.09万 | 6.97万 | 6.92万 |
长期待摊费用摊销 | 5,499.96 | 2,291.65 | 4.67万 | 28.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -9,003.54 | - |
财务费用 | 360.19万 | 230.21万 | 402.34万 | 430.13万 |
投资损失 | 48.98万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 146.73万 | -70.11万 | -41.38万 |
存货的减少 | -1,006.05万 | -1,682.67万 | -294.43万 | -2,485.60万 |
经营性应收项目的减少 | 491.60万 | 243.90万 | -4,583.34万 | -4,430.54万 |
经营性应付项目的增加 | -4,680.65万 | -3,159.97万 | 2,377.90万 | 1,281.28万 |
其他 | 95.86 | -95.86 | - | - |
现金的期末余额 | 646.83万 | 497.92万 | 797.11万 | 580.42万 |
减:现金的期初余额 | 497.92万 | 797.11万 | 580.42万 | 726.60万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-27 | 2022-04-20 | 2021-04-27 |