现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,506.07万 | 6,061.53万 | 3,861.58万 | 5,056.49万 |
收到的税费返还 | 32.30万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,078.31万 | 1,761.81万 | 1,741.33万 | 3,976.09万 |
经营活动现金流入小计 | 7,616.68万 | 7,823.34万 | 5,602.91万 | 9,032.59万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,979.39万 | 7,527.41万 | 3,847.98万 | 3,594.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 585.93万 | 621.31万 | 590.20万 | 587.71万 |
支付的各项税费 | 668.27万 | 225.64万 | 278.31万 | 316.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,319.28万 | 2,287.26万 | 1,883.47万 | 4,223.86万 |
经营活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.07亿 | 6,599.96万 | 8,722.09万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,936.20万 | -2,838.28万 | -997.05万 | 310.50万 |
收回投资收到的现金 | 750.87万 | - | - | 26.72万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 7,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 750.87万 | - | 7,000.00 | 26.72万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.34万 | 137.24万 | 8.06万 | 5.43万 |
投资活动现金流出小计 | 6.34万 | 137.24万 | 8.06万 | 5.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 744.53万 | -137.24万 | -7.36万 | 21.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,891.10万 | 2,200.00万 | 3,440.00万 | 5,127.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,280.91万 | 2,158.73万 | 2,252.40万 | 5,141.76万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,581.48万 | -2,934.25万 | 183.19万 | 317.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,800.23万 | 3,504.25万 | 956.87万 | 666.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 218.75万 | 570.00万 | 1,140.05万 | 983.30万 |
净利润 | 419.55万 | 504.33万 | 142.39万 | 105.99万 |
加: 资产减值准备 | -7.21万 | 55.66万 | 2.27万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 153.83万 | 153.76万 | 134.59万 | 135.12万 |
无形资产摊销 | 7.54万 | 7.54万 | 7.40万 | 7.43万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3.72万 | - |
财务费用 | 206.40万 | 188.39万 | 131.80万 | 161.37万 |
投资损失 | - | - | - | 407.72 |
递延所得税资产减少 | - | -19.96万 | 8.54万 | -22.44万 |
存货的减少 | 109.45万 | -867.65万 | 2,113.94万 | 894.58万 |
经营性应收项目的减少 | -1,348.37万 | -6,686.15万 | -1,323.30万 | -27.05万 |
经营性应付项目的增加 | -2,539.08万 | 3,749.39万 | -2,158.65万 | -1,094.13万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 218.75万 | 570.00万 | 1,140.05万 | 983.30万 |
减:现金的期初余额 | 1,800.23万 | 3,504.25万 | 956.87万 | 666.28万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-07-27 | 2021-08-25 | 2020-07-31 |