前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,573.14万 | 7,503.68万 | 5,259.34万 | 7,416.66万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 216.69万 | 446.01万 | 51.42万 | 1,306.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,789.84万 | 7,949.69万 | 5,310.76万 | 8,722.95万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,791.42万 | 5,804.06万 | 5,379.37万 | 5,645.47万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 575.10万 | 744.63万 | 417.99万 | 574.71万 |
| 支付的各项税费 | 341.22万 | 681.07万 | 566.18万 | 659.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 604.70万 | 521.98万 | 403.83万 | 1,389.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,312.45万 | 7,751.74万 | 6,767.38万 | 8,269.16万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -522.61万 | 197.94万 | -1,456.62万 | 453.79万 |
| 收回投资收到的现金 | 80.00万 | 2,630.00万 | 676.92万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,506.25 | 4.15万 | 8.31万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 8.60万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10.06万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 80.25万 | 2,634.15万 | 703.89万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.01万 | 131.89万 | 501.59万 | 415.33万 |
| 投资活动现金流出小计 | 112.01万 | 2,761.89万 | 501.59万 | 415.33万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.76万 | -127.74万 | 202.31万 | -415.33万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00万 | 2,045.00万 | 3,435.00万 | 3,235.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,591.92万 | 1,606.48万 | 2,652.34万 | 2,617.60万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,046.29万 | 508.72万 | -471.66万 | 655.85万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,954.62万 | 951.33万 | 1,006.47万 | 1,468.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 908.33万 | 1,460.05万 | 534.82万 | 2,124.61万 |
| 净利润 | 114.43万 | 499.88万 | 592.65万 | 470.32万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 57.88万 | 120.28万 | 20.12万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | 11.90万 | 11.90万 | 89.88万 | 133.99万 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.10万 | 12.26万 | - | 10.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 4.80万 | - |
| 财务费用 | 103.97万 | 118.39万 | 109.06万 | 73.31万 |
| 投资损失 | -2,506.25 | -4.15万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 21.26万 | -14.47万 | -30.07万 | -5.03万 |
| 存货的减少 | -1,307.57万 | -315.27万 | -1,341.28万 | -400.64万 |
| 经营性应收项目的减少 | 852.18万 | 331.54万 | -2,114.67万 | -1,745.99万 |
| 经营性应付项目的增加 | -458.94万 | -632.14万 | 1,077.25万 | 1,873.98万 |
| 其他 | -63.54万 | -31.46万 | - | - |
| 现金的期末余额 | 908.33万 | 1,460.05万 | 534.82万 | 2,124.61万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,954.62万 | 951.33万 | 1,006.47万 | 1,468.76万 |
| 公告日期 | 2020-08-18 | 2019-08-22 | 2018-08-23 | 2017-08-22 |
