现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 867.37万 | 2,421.52万 | 1,618.81万 | 2,463.72万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25.03万 | 35.44万 | 18.10万 | 44.07万 |
经营活动现金流入小计 | 892.40万 | 2,456.96万 | 1,636.91万 | 2,507.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 510.74万 | 1,458.59万 | 1,477.43万 | 1,627.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 353.84万 | 509.73万 | 440.66万 | 377.87万 |
支付的各项税费 | 134.94万 | 237.40万 | 143.39万 | 90.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103.58万 | 127.08万 | 219.55万 | 78.44万 |
经营活动现金流出小计 | 1,103.11万 | 2,332.80万 | 2,281.03万 | 2,174.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210.71万 | 124.16万 | -644.12万 | 333.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,400.34万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,400.34万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06万 | 5.23万 | 19.12万 | - |
投资活动现金流出小计 | 2.06万 | 5.23万 | 19.12万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.06万 | 1,395.11万 | -19.12万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 9,260.60万 | 1.47亿 | 4,610.10万 | 4,162.41万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,990.29万 | 1.62亿 | 3,921.90万 | 4,501.84万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 57.54万 | 55.46万 | 24.95万 | -6.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 46.45万 | 44.94万 | 131.98万 | 10.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 103.98万 | 100.41万 | 156.94万 | 3.92万 |
净利润 | -198.21万 | 215.19万 | -107.60万 | 208.37万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.30万 | 64.24万 | 59.91万 | 71.49万 |
无形资产摊销 | 8,446.71 | 23.55万 | 26.38万 | 29.63万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -480.57万 | - | - |
财务费用 | 108.05万 | 136.44万 | 155.25万 | 158.98万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 9,104.40 | 562.03万 | -58.75万 | 152.47万 |
经营性应收项目的减少 | 102.68万 | 345.56万 | -359.74万 | 82.48万 |
经营性应付项目的增加 | -255.97万 | -761.83万 | -378.54万 | -373.85万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 103.98万 | 100.41万 | 156.94万 | 3.92万 |
减:现金的期初余额 | 46.45万 | 44.94万 | 131.98万 | 10.33万 |
公告日期 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |