现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.76亿 | 8,706.25万 | 1.20亿 | 1.06亿 |
收到的税费返还 | 437.29万 | 147.22万 | 247.18万 | 169.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,817.68万 | 2,779.33万 | 3,115.24万 | 3,076.80万 |
经营活动现金流入小计 | 2.19亿 | 1.16亿 | 1.54亿 | 1.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.70亿 | 1.13亿 | 8,820.97万 | 4,372.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,895.62万 | 4,358.13万 | 3,531.31万 | 2,891.32万 |
支付的各项税费 | 1,102.92万 | 2,047.03万 | 1,827.63万 | 1,953.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,319.72万 | 4,518.09万 | 4,715.62万 | 4,859.97万 |
经营活动现金流出小计 | 2.93亿 | 2.23亿 | 1.89亿 | 1.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,385.11万 | -1.06亿 | -3,494.72万 | -213.64万 |
收回投资收到的现金 | 500.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 15.00万 | 52.08万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 239.14万 | 267.21万 | 5.02万 | 233.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 754.14万 | 319.29万 | 5.02万 | 233.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83亿 | 1,307.65万 | 279.51万 | 9.94万 |
投资活动现金流出小计 | 1.83亿 | 1,607.65万 | 354.50万 | 9.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.76亿 | -1,288.36万 | -349.48万 | 223.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.51亿 | 5,367.60万 | 6,564.29万 | 4,800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,400.96万 | 7,269.66万 | 5,181.40万 | 5,586.68万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,216.40万 | -1.38亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.23亿 | 2.51亿 | 2,833.61万 | 917.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,114.25万 | 1.13亿 | 372.29万 | 140.81万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |