现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,839.71万 | 3,632.35万 | 3,557.64万 | 3,140.20万 |
收到的税费返还 | 166.62万 | 116.68万 | 86.90万 | 236.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 245.43万 | 127.97万 | 430.12万 | 310.05万 |
经营活动现金流入小计 | 4,251.75万 | 3,877.00万 | 4,074.66万 | 3,686.92万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,096.15万 | 1,808.62万 | 1,648.75万 | 1,209.16万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,460.18万 | 1,284.95万 | 1,293.78万 | 1,020.86万 |
支付的各项税费 | 365.19万 | 259.99万 | 236.09万 | 268.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 655.55万 | 700.29万 | 953.88万 | 623.53万 |
经营活动现金流出小计 | 3,577.07万 | 4,053.86万 | 4,132.51万 | 3,122.23万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 674.68万 | -176.86万 | -57.84万 | 564.69万 |
收回投资收到的现金 | 4,150.00万 | 4,905.00万 | 6,635.00万 | 5,520.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 51.35万 | 68.03万 | 73.94万 | 69.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,201.35万 | 4,973.03万 | 6,708.94万 | 5,589.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.08万 | 6.91万 | 4.60万 | 18.88万 |
投资活动现金流出小计 | 3,863.08万 | 4,972.91万 | 6,999.60万 | 6,229.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 338.27万 | 1,150.92 | -290.67万 | -640.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | - | 390.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 965.90万 | 90.63万 | 1.04万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 347.06万 | -267.37万 | 40.45万 | -75.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 174.56万 | 449.00万 | 435.78万 | 223.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 521.61万 | 181.63万 | 476.22万 | 147.88万 |
净利润 | 630.57万 | 682.34万 | 377.31万 | 10.94万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.60万 | 27.33万 | 34.17万 | 33.77万 |
无形资产摊销 | 123.22万 | 123.13万 | 121.25万 | 102.50万 |
长期待摊费用摊销 | 8.26万 | 20.57万 | 6.45万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 2,659.40 | 6,284.98 | 1.04万 | - |
投资损失 | -43.19万 | -18.39万 | -73.93万 | -69.60万 |
递延所得税资产减少 | -22.39万 | -13.90万 | -109.77万 | -144.20万 |
存货的减少 | -552.86万 | -759.98万 | -447.20万 | -160.64万 |
经营性应收项目的减少 | 443.85万 | -400.79万 | 542.22万 | 202.61万 |
经营性应付项目的增加 | 172.29万 | 395.93万 | -435.41万 | 510.35万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 521.61万 | 181.63万 | 476.22万 | 147.88万 |
减:现金的期初余额 | 174.56万 | 449.00万 | 435.78万 | 223.47万 |
公告日期 | 2023-08-16 | 2022-08-18 | 2021-08-20 | 2020-08-27 |