现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,504.26万 | 5,649.39万 | 9,520.33万 | 4,950.47万 |
收到的税费返还 | - | - | - | 151.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,239.27万 | 2,722.38万 | 3,675.96万 | 1,894.47万 |
经营活动现金流入小计 | 1.17亿 | 8,371.77万 | 1.32亿 | 6,996.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,510.71万 | 8,725.68万 | 9,605.33万 | 5,473.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 548.16万 | 591.95万 | 521.56万 | 635.88万 |
支付的各项税费 | 1,002.70万 | 1,565.49万 | 602.20万 | 452.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,108.79万 | 1,329.04万 | 4,929.99万 | 2,340.49万 |
经营活动现金流出小计 | 1.12亿 | 1.22亿 | 1.57亿 | 8,901.64万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 573.17万 | -3,840.40万 | -2,462.78万 | -1,904.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,698.90万 | 734.63万 | 4,059.77万 | 3,922.27万 |
投资活动现金流出小计 | 2,819.49万 | 827.35万 | 4,059.77万 | 3,922.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,819.49万 | -827.35万 | -4,059.77万 | -3,922.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,964.38万 | 400.00万 | 1.08亿 | 8,532.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,940.36万 | 1,112.30万 | 1,224.62万 | 3,608.58万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,222.30万 | -5,380.04万 | 3,022.82万 | -903.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,631.83万 | 8,766.76万 | 4,335.60万 | 3,054.16万 |
期末现金及现金等价物余额 | 409.53万 | 3,386.71万 | 7,358.43万 | 2,150.43万 |
净利润 | 1,306.00万 | 1,223.71万 | 1,086.23万 | 937.87万 |
加: 资产减值准备 | -108.42万 | 102.66万 | -367.72万 | 126.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 443.19万 | 385.66万 | 258.52万 | 260.00万 |
无形资产摊销 | 36.01万 | 11.75万 | 9.59万 | 2.65万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -19.80万 | 300.46 | 3,021.04 |
财务费用 | 376.41万 | 264.15万 | 220.65万 | 202.05万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -89.76万 | -14.89万 | 55.09万 | -1.53万 |
存货的减少 | -2,055.83万 | -1,532.67万 | 745.07万 | -1,361.19万 |
经营性应收项目的减少 | -2.01亿 | -8,581.39万 | -1,183.23万 | -3,699.14万 |
经营性应付项目的增加 | 2.00亿 | 4,321.92万 | -3,285.49万 | 1,627.13万 |
其他 | 711.45万 | -1.50万 | -1.50万 | - |
现金的期末余额 | 354.53万 | 1,336.71万 | 3,894.43万 | 2,084.43万 |
减:现金的期初余额 | 961.83万 | 8,126.76万 | 4,330.60万 | 2,451.16万 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2016-08-24 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |