现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.39亿 | 3.00亿 | 2.50亿 | 2.19亿 |
收到的税费返还 | 1,476.74万 | 2,577.98万 | 1,454.15万 | 1,038.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 431.84万 | 1,215.45万 | 1,251.73万 | 624.82万 |
经营活动现金流入小计 | 2.58亿 | 3.38亿 | 2.77亿 | 2.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.55亿 | 2.07亿 | 1.55亿 | 1.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,105.51万 | 5,424.38万 | 4,785.36万 | 3,441.77万 |
支付的各项税费 | 740.09万 | 635.38万 | 1,051.53万 | 711.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,304.91万 | 1,719.55万 | 1,303.35万 | 1,931.04万 |
经营活动现金流出小计 | 2.37亿 | 2.85亿 | 2.27亿 | 1.90亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,092.55万 | 5,343.64万 | 5,057.34万 | 4,598.57万 |
收回投资收到的现金 | 2,500.00万 | 5,900.00万 | 1.81亿 | 5,600.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 21.58万 | 28.81万 | - | 16.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.06万 | - | - | 12.44万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,539.64万 | 5,928.81万 | 1.81亿 | 5,628.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,919.26万 | 7,247.60万 | 3,907.68万 | 3,416.13万 |
投资活动现金流出小计 | 6,919.26万 | 1.46亿 | 2.54亿 | 2.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,379.62万 | -8,718.79万 | -7,311.10万 | -1.90亿 |
筹资活动现金流入小计 | 8,886.40万 | 6,000.00万 | 449.40万 | 1.75亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7,902.57万 | 5,142.33万 | 3,452.32万 | 2,893.84万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.36万 | 54.55万 | -5.54万 | -9.55万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,305.59万 | -2,462.92万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 9,201.54万 | 1.05亿 | 1.61亿 | 2,510.59万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,895.95万 | 7,997.95万 | 1.09亿 | 2,678.58万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-27 | 2021-10-27 | 2020-10-28 |