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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.31亿 | 2.03亿 | 1.71亿 | 1.59亿 |
| 收到的税费返还 | 1,136.18万 | 1,859.39万 | 358.46万 | 14.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 715.45万 | 1,395.82万 | 1,167.19万 | 1,592.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.49亿 | 2.36亿 | 1.86亿 | 1.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,583.63万 | 8,215.72万 | 4,769.16万 | 3,462.29万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,044.67万 | 4,130.66万 | 3,359.92万 | 3,598.21万 |
| 支付的各项税费 | 3,035.85万 | 798.49万 | 1,278.49万 | 1,913.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,629.61万 | 2,015.45万 | 2,594.87万 | 1,792.80万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.73亿 | 1.52亿 | 1.20亿 | 1.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,636.08万 | 8,419.59万 | 6,636.00万 | 6,695.59万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,299.43 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49.90万 | 373.60万 | 1,493.70万 | 234.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 84.14万 | 500.00万 | 66.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 50.83万 | 457.74万 | 1,993.70万 | 300.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,736.20万 | 1.98亿 | 5,344.79万 | 2,052.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,736.20万 | 1.98亿 | 5,353.82万 | 2,052.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,685.37万 | -1.93亿 | -3,360.13万 | -1,752.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.13亿 | 2.34亿 | 1.34亿 | 1.92亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.97亿 | 1.36亿 | 1.68亿 | 2.67亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -16.97万 | 3.57万 | -36.38万 | 5.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,425.13万 | -1,107.25万 | -150.14万 | -2,597.86万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,485.67万 | 4,969.10万 | 1,960.82万 | 3,357.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,060.53万 | 3,861.85万 | 1,810.68万 | 759.17万 |
| 净利润 | - | 4,275.48万 | 2,763.70万 | - |
| 加: 资产减值准备 | - | 352.91万 | 187.12万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,002.05万 | 2,964.25万 | - |
| 无形资产摊销 | - | 107.64万 | 120.32万 | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -28.73万 | 696.54万 | - |
| 财务费用 | - | 1,072.43万 | 759.95万 | - |
| 投资损失 | - | - | -163.54万 | - |
| 递延所得税资产减少 | - | -134.76万 | -96.55万 | - |
| 存货的减少 | - | -3,374.47万 | -797.37万 | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | 8,680.80万 | 3,126.41万 | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | -5,697.64万 | -3,221.94万 | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | 3,861.85万 | 1,810.68万 | - |
| 减:现金的期初余额 | - | 4,969.10万 | 1,960.82万 | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2019-10-31 |
