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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.20亿 | 2.60亿 | 2.56亿 | 3.15亿 |
| 收到的税费返还 | 233.76万 | 38.72万 | 44.02万 | 406.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 956.73万 | 901.88万 | 755.26万 | 1,474.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.32亿 | 2.69亿 | 2.64亿 | 3.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,656.01万 | 4,110.55万 | 3,446.02万 | 4,340.45万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,151.23万 | 5,444.48万 | 5,208.63万 | 4,408.26万 |
| 支付的各项税费 | 2,878.46万 | 1,224.84万 | 2,500.42万 | 3,988.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34亿 | 1.05亿 | 1.18亿 | 1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.61亿 | 2.13亿 | 2.30亿 | 2.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,148.95万 | 5,628.73万 | 3,397.37万 | 7,492.65万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.08亿 | 1.75亿 | 4.92亿 | 5.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 156.66万 | 128.07万 | 311.88万 | 453.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,572.00 | 1,060.00 | 1,845.00 | 9.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 142.00万 | 1,604.34万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.11亿 | 1.92亿 | 4.95亿 | 5.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,885.85万 | 7,707.73万 | 9,944.25万 | 2,975.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.45亿 | 2.41亿 | 5.35亿 | 6.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,366.68万 | -4,943.23万 | -3,952.18万 | -3,747.46万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,956.72万 | 1,597.80万 | 582.28万 | 2,230.63万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,825.68万 | -912.30万 | -1,137.10万 | 1,514.56万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,590.22万 | 6,502.52万 | 7,639.62万 | 6,125.06万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7,415.90万 | 5,590.22万 | 6,502.52万 | 7,639.62万 |
| 净利润 | 4,689.80万 | 3,448.47万 | 3,405.41万 | 9,183.03万 |
| 加: 资产减值准备 | 114.45万 | 16.26万 | 4.43万 | 6.73万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 929.12万 | 445.32万 | 411.86万 | 290.74万 |
| 无形资产摊销 | 92.35万 | 97.45万 | 124.03万 | 138.57万 |
| 长期待摊费用摊销 | 285.55万 | 290.29万 | 329.78万 | 304.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,826.53 | 28.75 | -3.10万 | -4.44万 |
| 财务费用 | 46.21万 | 69.94万 | 92.16万 | - |
| 投资损失 | 26.21万 | -49.94万 | -256.29万 | -453.47万 |
| 递延所得税资产减少 | 189.77万 | 210.32万 | -518.42万 | 124.53万 |
| 存货的减少 | 210.69万 | -213.42万 | -339.60万 | 412.59万 |
| 经营性应收项目的减少 | -583.53万 | 530.79万 | 239.53万 | -406.39万 |
| 经营性应付项目的增加 | 852.92万 | 212.14万 | -717.22万 | -1,962.50万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 7,415.90万 | 5,590.22万 | 6,502.52万 | 7,639.62万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,590.22万 | 6,502.52万 | 7,639.62万 | 6,125.06万 |
| 公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-25 | 2022-04-15 | 2021-03-31 |
