前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,479.83万 | 2,890.09万 | 3,757.07万 | 7,965.54万 |
| 收到的税费返还 | 1,152.27 | 18.26 | 358.86 | 83.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132.17万 | 296.46万 | 386.97万 | 162.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,612.12万 | 3,186.56万 | 4,144.07万 | 8,211.98万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463.18万 | 655.10万 | 1,965.29万 | 5,747.41万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 893.22万 | 1,078.46万 | 1,076.62万 | 1,052.56万 |
| 支付的各项税费 | 282.51万 | 189.35万 | 249.02万 | 230.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 964.06万 | 582.52万 | 1,203.79万 | 1,173.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,602.98万 | 2,505.43万 | 4,494.71万 | 8,204.40万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.14万 | 681.13万 | -350.64万 | 7.58万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.45万 | 3.30万 | - | 1.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.45万 | 3.30万 | - | 1.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 737.50万 | 1,000.80万 | 290.23万 | 608.95万 |
| 投资活动现金流出小计 | 737.50万 | 1,000.80万 | 290.23万 | 608.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -735.05万 | -997.50万 | -290.23万 | -607.17万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,824.87万 | 2,490.00万 | 1,100.00万 | 920.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,215.72万 | 1,016.97万 | 695.78万 | 357.80万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -749.93 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,116.84万 | 1,156.67万 | -236.64万 | -37.39万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,179.83万 | 23.16万 | 259.80万 | 297.19万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 62.99万 | 1,179.83万 | 23.16万 | 259.80万 |
| 净利润 | -954.52万 | 33.01万 | -953.72万 | -2,166.32万 |
| 加: 资产减值准备 | 14.53万 | 9.99万 | - | 507.00万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 470.65万 | 546.97万 | 695.25万 | 703.35万 |
| 无形资产摊销 | 362.86万 | 264.03万 | 259.52万 | 318.20万 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.29万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.05万 | -2.20万 | - | -2,426.38 |
| 财务费用 | 100.60万 | 88.17万 | 65.73万 | 37.80万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 1.81万 | 2.03万 | 2.91万 | -2.62万 |
| 存货的减少 | -141.61万 | -181.79万 | 33.22万 | 932.28万 |
| 经营性应收项目的减少 | -288.49万 | 159.16万 | 22.57万 | 8.72万 |
| 经营性应付项目的增加 | 263.68万 | -104.93万 | -1,431.27万 | -974.61万 |
| 其他 | 119.23万 | -178.87万 | 903.40万 | 570.88万 |
| 现金的期末余额 | 62.99万 | 1,179.83万 | 23.16万 | 259.80万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,179.83万 | 23.16万 | 259.80万 | 297.19万 |
| 公告日期 | 2024-03-28 | 2023-04-04 | 2022-04-26 | 2021-04-12 |
