现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.72亿 | 3.38亿 | 3.01亿 | 2.86亿 |
收到的税费返还 | - | 980.51万 | 707.99万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 777.05万 | 1,056.12万 | 3,295.90万 | 6,714.87万 |
经营活动现金流入小计 | 3.80亿 | 3.58亿 | 3.41亿 | 3.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.29亿 | 2.52亿 | 2.78亿 | 1.93亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,878.57万 | 1,515.10万 | 1,356.54万 | 1,361.66万 |
支付的各项税费 | 1,831.48万 | 1,571.75万 | 1,148.27万 | 1,377.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,076.60万 | 1,601.08万 | 804.54万 | 1,217.22万 |
经营活动现金流出小计 | 3.77亿 | 2.99亿 | 3.11亿 | 2.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271.45万 | 5,932.41万 | 3,070.60万 | 1.20亿 |
收回投资收到的现金 | 7,816.64万 | 1.27亿 | 1.24亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 32.35万 | 45.65万 | 33.60万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 8,500.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,848.99万 | 1.27亿 | 1.24亿 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 986.14万 | 3,559.39万 | 1.66亿 | 1.54亿 |
投资活动现金流出小计 | 7,836.14万 | 1.98亿 | 2.90亿 | 1.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.85万 | -7,117.06万 | -1.65亿 | -1.54亿 |
筹资活动现金流入小计 | 5,100.00万 | 5,736.20万 | 1.95亿 | 2.75亿 |
筹资活动现金流出小计 | 9,575.54万 | 5,474.47万 | 8,305.59万 | 9,105.40万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,191.24万 | -922.91万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.62亿 | 2.33亿 | 2.97亿 | 1.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.20亿 | 2.24亿 | 2.74亿 | 2.75亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2021-10-26 | 2020-10-29 |