现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,461.75万 | 9,140.12万 | 9,590.36万 | 1.02亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88.82万 | 784.94万 | 119.65万 | 176.96万 |
经营活动现金流入小计 | 7,550.57万 | 9,925.06万 | 9,710.02万 | 1.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,737.13万 | 2,374.14万 | 1,970.65万 | 2,693.54万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,303.97万 | 2,364.28万 | 2,249.08万 | 1,912.83万 |
支付的各项税费 | 691.97万 | 901.46万 | 1,987.20万 | 2,535.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,974.91万 | 2,857.44万 | 2,528.33万 | 2,351.62万 |
经营活动现金流出小计 | 7,707.98万 | 8,497.32万 | 8,735.25万 | 9,493.73万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157.40万 | 1,427.74万 | 974.77万 | 890.47万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.50万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,099.05万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 3,110.55万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,440.55万 | 3,840.71万 | 785.63万 | 330.92万 |
投资活动现金流出小计 | 4,440.55万 | 6,392.07万 | 5,785.63万 | 330.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,440.55万 | -3,281.52万 | -5,785.63万 | -330.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | - | 2,551.47万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,189.15万 | - | - | 4,500.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,787.10万 | -1,853.77万 | -2,259.40万 | -3,940.45万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.54亿 | 5,764.41万 | 8,871.32万 | 1.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.26亿 | 3,910.64万 | 6,611.93万 | 7,879.10万 |
净利润 | -573.42万 | 1,331.52万 | 2,037.70万 | 2,135.13万 |
加: 资产减值准备 | 449.80万 | 183.31万 | 109.90万 | 63.06万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50.61万 | 40.63万 | 34.92万 | 29.80万 |
无形资产摊销 | 4.35万 | 5.08万 | 4.46万 | 10.81万 |
长期待摊费用摊销 | 488.61万 | 370.62万 | 137.24万 | 4,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6.37万 | - | - |
财务费用 | 51.59万 | - | - | - |
投资损失 | 66.20万 | -99.05万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -67.47万 | -27.50万 | -27.47万 | -15.77万 |
存货的减少 | -1,166.34万 | -528.73万 | 64.96万 | -102.25万 |
经营性应收项目的减少 | 338.88万 | -23.16万 | -1,192.35万 | -114.67万 |
经营性应付项目的增加 | 199.77万 | 181.39万 | -194.60万 | -1,116.11万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.26亿 | 3,910.64万 | 6,611.93万 | 7,879.10万 |
减:现金的期初余额 | 1.54亿 | 5,764.41万 | 8,871.32万 | 1.18亿 |
公告日期 | 2017-08-24 | 2016-08-30 | 2015-08-26 | 2014-08-29 |