前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.60亿 | 2.82亿 | 2.70亿 | 1.97亿 |
| 收到的税费返还 | 752.83万 | 1,378.81万 | 1,219.58万 | 775.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 336.47万 | 350.01万 | 259.27万 | 90.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.71亿 | 2.99亿 | 2.85亿 | 2.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.35亿 | 1.49亿 | 1.61亿 | 1.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,618.92万 | 8,943.48万 | 8,502.13万 | 5,889.83万 |
| 支付的各项税费 | 932.78万 | 559.63万 | 843.03万 | 375.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,877.08万 | 2,593.08万 | 2,982.94万 | 1,719.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.59亿 | 2.70亿 | 2.84亿 | 2.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,219.65万 | 2,964.70万 | 135.31万 | -3,681.80万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 800.00万 | 5,098.66万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 16.91万 | 228.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.00万 | - | 35.00万 | 1.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 35.00万 | - | 851.91万 | 5,329.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,241.13万 | 579.04万 | 1,744.40万 | 446.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,256.78万 | 1,579.04万 | 3,608.44万 | 2,355.55万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,221.78万 | -1,579.04万 | -2,756.53万 | 2,973.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.74亿 | 1.66亿 | 9,109.00万 | 6,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.64亿 | 1.68亿 | 5,935.59万 | 5,414.74万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 112.10万 | 223.17万 | -91.46万 | -77.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,067.46万 | 1,441.96万 | 460.73万 | -200.41万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,058.23万 | 2,616.27万 | 2,155.54万 | 2,355.95万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,125.69万 | 4,058.23万 | 2,616.27万 | 2,155.54万 |
| 净利润 | -1,296.41万 | 625.89万 | 1,007.81万 | 1,711.45万 |
| 加: 资产减值准备 | 15.73万 | -65.12万 | 409.42万 | 3,765.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,083.60万 | 1,129.51万 | 988.32万 | 1,028.81万 |
| 无形资产摊销 | 39.55万 | 39.14万 | 39.43万 | 39.43万 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.00万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.72万 | - | -22.78万 | 8.80万 |
| 财务费用 | 514.94万 | 654.66万 | 433.07万 | 237.79万 |
| 投资损失 | 85.01万 | 94.28万 | 25.49万 | -85.55万 |
| 递延所得税资产减少 | -3.79万 | 5.69万 | -100.19万 | -31.58万 |
| 存货的减少 | -280.80万 | 64.44万 | -2,177.34万 | -1,589.35万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,800.49万 | 1,542.13万 | -6,586.95万 | -4,852.37万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,455.61万 | -1,610.28万 | 5,642.31万 | -579.45万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 5,125.69万 | 4,058.23万 | 2,616.27万 | 2,155.54万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,058.23万 | 2,616.27万 | 2,155.54万 | 2,355.95万 |
| 公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-17 | 2022-04-29 | 2021-04-26 |
