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现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 869.61万 | 1,602.92万 | 1,398.19万 | 1,182.39万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 522.63万 | 631.24万 | 2,138.33万 | 12.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,392.24万 | 2,234.16万 | 3,536.52万 | 1,194.89万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868.91万 | 1,075.54万 | 950.27万 | 989.16万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 408.69万 | 457.73万 | 402.21万 | 410.83万 |
| 支付的各项税费 | 32.04万 | 3.72万 | 75.05万 | 65.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,005.58万 | 776.28万 | 1,670.78万 | 468.00万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,315.22万 | 2,313.27万 | 3,098.31万 | 1,933.62万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -922.98万 | -79.11万 | 438.21万 | -738.74万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 7.54万 | - | 3.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 7.54万 | - | 3.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -7.54万 | - | -3.32万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,285.20万 | 270.00万 | - | 1,074.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 404.66万 | 14.41万 | 379.36万 | 317.28万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42.43万 | 168.94万 | 58.85万 | 14.67万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.42万 | 117.08万 | 19.38万 | 16.61万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.99万 | 286.02万 | 78.23万 | 31.28万 |
| 净利润 | -494.02万 | 54.68万 | 402.77万 | 417.11万 |
| 加: 资产减值准备 | 41.10万 | 12.52万 | 9.70万 | 5.34万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.35万 | 4.35万 | 6.42万 | 7.03万 |
| 无形资产摊销 | 22.79万 | 22.79万 | 22.26万 | 2.65万 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.86万 | 12.25万 | 13.05万 | 25.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 137.48万 | 18.10万 | 79.36万 | 47.28万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | -3.13万 | -2.42万 | -1.33万 |
| 存货的减少 | -86.61万 | 133.30万 | -69.69万 | 220.86万 |
| 经营性应收项目的减少 | -398.18万 | -1,083.10万 | -1,710.78万 | -1,075.78万 |
| 经营性应付项目的增加 | -163.75万 | 749.13万 | 1,687.54万 | -387.38万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 3.99万 | 286.02万 | 78.23万 | 31.28万 |
| 减:现金的期初余额 | 46.42万 | 117.08万 | 19.38万 | 16.61万 |
| 公告日期 | 2017-10-31 | 2016-08-30 | 2015-08-14 | 2014-08-15 |
