现金流量表
现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,870.53万 | 6,780.22万 | 4,828.81万 | 6,323.65万 |
收到的税费返还 | 105.30万 | 16.78万 | 239.16万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.98万 | 33.54万 | 111.40万 | 57.58万 |
经营活动现金流入小计 | 7,010.81万 | 6,830.53万 | 5,179.37万 | 6,381.23万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,506.58万 | 2,239.67万 | 1,542.56万 | 2,168.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,479.25万 | 1,493.73万 | 1,309.66万 | 1,223.96万 |
支付的各项税费 | 508.07万 | 1,569.59万 | 1,189.41万 | 974.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,203.58万 | 2,515.07万 | 2,321.15万 | 2,284.09万 |
经营活动现金流出小计 | 7,697.48万 | 7,818.06万 | 6,362.78万 | 6,651.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -686.67万 | -987.53万 | -1,183.41万 | -269.79万 |
收回投资收到的现金 | 350.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 18.46万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9.90万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,436.00 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 368.46万 | 10.14万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.11万 | 12.86万 | 12.17万 | 20.47万 |
投资活动现金流出小计 | 40.11万 | 13.10万 | 12.17万 | 20.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 328.35万 | -2.95万 | -12.17万 | -20.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | 1,000.00万 | 1,000.00万 | 1,800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,028.65万 | 1,060.88万 | 1,350.20万 | 2,419.93万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 1.30万 | -7,705.68 | 7.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,113.03万 | -1,050.06万 | -1,546.55万 | -902.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,266.32万 | 5,034.99万 | 5,239.82万 | 2,961.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,379.35万 | 3,984.94万 | 3,693.27万 | 2,058.63万 |
净利润 | -399.44万 | 502.71万 | 348.22万 | 220.02万 |
加: 资产减值准备 | 175.22万 | 368.95万 | 217.26万 | 123.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87.14万 | 176.00万 | 100.13万 | 58.07万 |
无形资产摊销 | 11.97万 | 11.97万 | 11.97万 | 11.73万 |
长期待摊费用摊销 | 8.88万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2.88万 | - | - |
财务费用 | 29.69万 | 60.17万 | 55.42万 | 82.11万 |
投资损失 | -15.34万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -18.10万 | -76.61万 | -30.66万 | -26.85万 |
存货的减少 | -2,299.59万 | -1,134.59万 | 453.76万 | -681.61万 |
经营性应收项目的减少 | 78.58万 | 1,152.66万 | -1,456.51万 | 419.32万 |
经营性应付项目的增加 | 1,587.20万 | -1,979.50万 | -883.00万 | -475.94万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,379.35万 | 3,984.94万 | 3,693.27万 | 2,058.63万 |
减:现金的期初余额 | 3,266.32万 | 5,034.99万 | 5,239.82万 | 2,961.09万 |
公告日期 | 2020-08-27 | 2019-08-23 | 2018-08-24 | 2017-08-21 |