现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.82亿 | 5.93亿 | 5.33亿 | 3.81亿 |
收到的税费返还 | 144.23万 | 169.20万 | 208.34万 | 126.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,756.84万 | 270.09万 | 1,110.80万 | 1,407.38万 |
经营活动现金流入小计 | 5.01亿 | 5.98亿 | 5.46亿 | 3.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.55亿 | 5.34亿 | 4.05亿 | 3.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,959.62万 | 4,334.90万 | 3,007.66万 | 2,131.35万 |
支付的各项税费 | 2,382.04万 | 1,737.07万 | 1,785.34万 | 1,830.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,780.99万 | 1,871.09万 | 3,591.70万 | 3,009.93万 |
经营活动现金流出小计 | 5.46亿 | 6.14亿 | 4.89亿 | 3.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,491.26万 | -1,614.28万 | 5,747.35万 | 2,051.95万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160.00 | 2,829.10 | 529.75 | 566.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 88.00万 | 21.21万 |
投资活动现金流入小计 | 160.00 | 2,829.10 | 88.05万 | 21.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,638.55万 | 2,494.02万 | 3,308.62万 | 1,421.58万 |
投资活动现金流出小计 | 1,823.55万 | 2,494.02万 | 3,309.30万 | 1,429.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,823.53万 | -2,493.74万 | -3,221.25万 | -1,408.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.86亿 | 1.58亿 | 9,705.83万 | 7,663.30万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.24亿 | 1.19亿 | 1.15亿 | 7,487.88万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -51.58万 | -192.52万 | 776.06万 | 819.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,768.31万 | 1,960.83万 | 1,192.16万 | 373.10万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,716.73万 | 1,768.31万 | 1,968.22万 | 1,192.16万 |
净利润 | 1,723.71万 | 3,079.88万 | 2,310.91万 | 1,952.58万 |
加: 资产减值准备 | 242.25万 | 113.55万 | 73.66万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 563.65万 | 284.87万 | 93.97万 | - |
无形资产摊销 | 20.18万 | 15.25万 | 47.08万 | 558.38万 |
长期待摊费用摊销 | 15.17万 | 2.35万 | 2.61万 | 22.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 16.65万 | - | - |
财务费用 | 1,651.10万 | 1,137.99万 | 862.93万 | 505.68万 |
投资损失 | -20.64万 | -1.00万 | 45.25万 | - |
递延所得税资产减少 | -167.70万 | -174.05万 | -40.48万 | -31.97万 |
存货的减少 | -1,560.13万 | -1,908.73万 | -891.50万 | -2,846.56万 |
经营性应收项目的减少 | -2.32亿 | -1.52亿 | -1,332.93万 | -3,297.06万 |
经营性应付项目的增加 | 1.56亿 | 1.07亿 | 4,331.54万 | 4,934.96万 |
其他 | 11.78万 | -3.54万 | - | - |
现金的期末余额 | 1,716.73万 | 1,768.31万 | 1,968.22万 | 1,192.16万 |
减:现金的期初余额 | 1,768.31万 | 1,960.83万 | 1,192.16万 | 373.10万 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-26 | 2022-04-21 | 2021-03-15 |