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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,295.57万 | 6,412.03万 | 6,962.42万 | 7,373.91万 |
| 收到的税费返还 | - | 406.81万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27.23万 | 75.17万 | 31.00万 | 63.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,322.81万 | 6,894.01万 | 6,993.42万 | 7,437.46万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,328.31万 | 5,419.58万 | 4,169.50万 | 3,209.31万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 646.15万 | 964.93万 | 1,077.23万 | 875.10万 |
| 支付的各项税费 | 785.08万 | 366.06万 | 530.76万 | 439.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118.95万 | 248.46万 | 283.40万 | 408.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,878.49万 | 6,999.03万 | 6,060.89万 | 4,932.64万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,444.31万 | -105.03万 | 932.53万 | 2,504.82万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 2,000.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 13.98万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,222.84万 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,370.00万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,222.84万 | 1,370.00万 | 2,013.98万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,496.30万 | 352.06万 | 73.19万 | 497.36万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,496.30万 | 1,852.06万 | 2,125.69万 | 497.36万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273.46万 | -482.06万 | -111.71万 | -497.36万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900.00万 | 1,100.00万 | 2,000.00万 | 1,500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,278.04万 | 2,034.13万 | 2,681.69万 | 2,008.88万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,792.81万 | -1,521.21万 | 139.12万 | 1,498.59万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,685.76万 | 5,814.05万 | 4,121.95万 | 2,059.41万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7,478.57万 | 4,292.83万 | 4,261.07万 | 3,558.00万 |
| 净利润 | 846.24万 | 812.33万 | 1,205.27万 | 1,410.33万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 120.74万 | 384.91万 | 381.20万 | 342.81万 |
| 无形资产摊销 | 27.98万 | 8.12万 | 9.34万 | 9.72万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 44.38万 | 34.13万 | 31.68万 | 42.20万 |
| 投资损失 | - | - | -13.98万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -4.21万 | -4.05万 | -10.44万 | -35.81万 |
| 存货的减少 | 465.11万 | 322.21万 | -792.12万 | 1,233.61万 |
| 经营性应收项目的减少 | -840.08万 | -1,484.49万 | -368.46万 | -1,072.43万 |
| 经营性应付项目的增加 | 408.37万 | 117.52万 | 509.93万 | 520.40万 |
| 其他 | 440.18万 | -358.73万 | -15.98万 | - |
| 现金的期末余额 | 7,478.57万 | 4,292.83万 | 4,261.07万 | 3,558.00万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,685.76万 | 5,814.05万 | 4,121.95万 | 2,059.41万 |
| 公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-25 | 2021-08-26 | 2020-08-24 |
