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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,825.58万 | 9,348.50万 | 6,516.34万 | 7,357.20万 |
| 收到的税费返还 | 171.91万 | 131.33万 | 125.10万 | 97.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 859.42万 | 833.67万 | 1,457.37万 | 2,345.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,856.91万 | 1.03亿 | 8,098.80万 | 9,800.31万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,546.35万 | 4,214.91万 | 3,451.31万 | 3,456.01万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,026.00万 | 3,132.38万 | 3,041.59万 | 2,701.15万 |
| 支付的各项税费 | 1,017.09万 | 511.60万 | 506.27万 | 222.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,117.72万 | 1,651.91万 | 2,771.29万 | 2,453.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.07亿 | 9,510.79万 | 9,770.46万 | 8,833.27万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -850.24万 | 802.71万 | -1,671.65万 | 967.04万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 640.00 | - | 1,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 640.00 | - | 1,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.14万 | 70.29万 | 29.51万 | 33.30万 |
| 投资活动现金流出小计 | 32.14万 | 70.29万 | 29.51万 | 33.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.07万 | -70.29万 | -29.41万 | -33.30万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,938.49万 | 1,715.00万 | 1,405.00万 | 810.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,580.18万 | 1,299.41万 | 1,643.80万 | 848.38万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -524.00万 | 1,148.00万 | -1,939.86万 | 895.36万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,525.63万 | 377.63万 | 2,317.49万 | 1,422.13万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,001.64万 | 1,525.63万 | 377.63万 | 2,317.49万 |
| 净利润 | -196.08万 | -2,793.32万 | -174.08万 | -181.53万 |
| 加: 资产减值准备 | 4.05万 | 162.91万 | 100.79万 | 255.87万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56.62万 | 77.54万 | 75.70万 | 92.04万 |
| 无形资产摊销 | 3.26万 | 26.85万 | 15.20万 | 3.55万 |
| 长期待摊费用摊销 | 41.18万 | 44.89万 | 24.02万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 103.38万 | 104.06万 | 62.90万 | 18.22万 |
| 投资损失 | 9.44万 | 21.15万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -6,739.22 | 180.05万 | - | 1.05万 |
| 存货的减少 | -554.00万 | -790.68万 | -691.14万 | 21.52万 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,022.30万 | 1,996.39万 | -5,938.33万 | 806.29万 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,452.58万 | 962.20万 | 4,085.19万 | 212.87万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,001.64万 | 1,525.63万 | 377.63万 | 2,317.49万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,525.63万 | 377.63万 | 2,317.49万 | 1,422.13万 |
| 公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-26 | 2022-04-26 | 2021-04-26 |
