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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.48亿 | 1.05亿 | 1.39亿 | 1.62亿 |
| 收到的税费返还 | 13.74万 | 4,214.55 | 6.35万 | 47.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92.89万 | 1,486.40万 | 2,413.12万 | 1,569.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.49亿 | 1.20亿 | 1.63亿 | 1.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.38亿 | 1.16亿 | 1.58亿 | 1.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,076.77万 | 1,021.52万 | 690.81万 | 735.01万 |
| 支付的各项税费 | 179.17万 | 572.06万 | 250.91万 | 201.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,363.17万 | 1,461.02万 | 709.26万 | 2,219.80万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.64亿 | 1.47亿 | 1.75亿 | 1.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,486.19万 | -2,680.64万 | -1,176.21万 | 2,308.85万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.60万 | 1,170.00 | - | 1,099.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 299.12万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.60万 | 1,170.00 | - | 1,398.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.88万 | 1,188.63万 | 1,511.04万 | 2,742.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.88万 | 1,188.63万 | 1,511.04万 | 3,328.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.28万 | -1,188.51万 | -1,511.04万 | -1,930.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300.00万 | 5,900.00万 | 3,800.00万 | 2,270.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,214.88万 | 5,484.49万 | 3,646.15万 | 2,973.14万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.34万 | 9.06万 | -5,285.50 | 21.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -403.02万 | -3,444.58万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,066.47万 | 4,594.70万 | 3,076.97万 | 1,184.40万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,663.45万 | 1,150.11万 | 543.04万 | 881.03万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-31 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |
