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研报
指南针
(430011)
自选 已有112人关注该股
所属行业:互联网软件与服务 行业排名:5 / 589
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今 开:0.00
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换手率:0.00%
市盈率:17.67
市净率:0.00%
成交量:0
成交额:0.0000
总市值:25.55亿
流通市值:0
公司网址:http://www.compass.cn
公司电话:010-82559889
董秘:孙鸣
董秘Email:
董秘电话:010-82559889
法人:陈宽余
主办券商:国泰君安
交易方式:协议
挂牌日期:2007-01-23
成立日期:2001-04-28
做市日期:-
注册资本:34809.9999 万元
所属地区:北京市 - 海淀区
办公地址:北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层
融资状态
实际募资净额
2.91亿
融资成功率
75.00%
融资排名
3 / 10
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 - -
  • 买1 - -
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2017中报 2016中报 2015中报 2014中报
报告期 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 5.02亿 4.37亿 2.60亿 3,185.81万
收到的税费返还 507.75万 1.63万 354.06万 3.00万
收到其他与经营活动有关的现金 59.75万 67.80万 105.58万 105.07万
经营活动现金流入小计 5.07亿 4.38亿 2.65亿 3,293.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,746.56万 1,607.67万 606.20万 271.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.25亿 1.04亿 6,358.27万 1,097.41万
支付的各项税费 3,846.02万 4,074.33万 1,368.47万 218.15万
支付其他与经营活动有关的现金 1.15亿 9,891.06万 4,908.56万 4,735.27万
经营活动现金流出小计 2.97亿 2.60亿 1.32亿 6,322.03万
经营活动产生的现金流量净额 2.11亿 1.78亿 1.33亿 -3,028.15万
收回投资收到的现金 20.99亿 4.94亿 3.26亿 1.77亿
取得投资收益收到的现金 2.12万 1.07万 238.62万 146.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 4.00万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 20.99亿 4.94亿 3.28亿 1.78亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,438.60万 238.34万 1,730.50万 92.13万
投资活动现金流出小计 23.63亿 11.06亿 5.29亿 1.99亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.64亿 -6.12亿 -2.00亿 -2,109.65万
筹资活动现金流入小计 - - - -
筹资活动现金流出小计 - - - -
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5,342.39万 -4.34亿 -6,769.69万 -5,137.80万
期初现金及现金等价物余额 5.27亿 4.88亿 1.10亿 5,328.11万
期末现金及现金等价物余额 4.74亿 5,367.83万 4,206.78万 190.31万
净利润 1.30亿 6,159.81万 5,583.21万 171.74万
加: 资产减值准备 1.05万 3.04万 19.28万 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 220.91万 224.80万 184.31万 167.24万
无形资产摊销 67.54万 37.86万 25.67万 8.79万
长期待摊费用摊销 118.93万 157.89万 70.02万 48.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 54.06万 -1.07万 -
财务费用 -4.23万 -2.39万 - -
投资损失 -720.79万 11.53万 -238.62万 -143.31万
递延所得税资产减少 453.33万 -391.22万 70.54万 -
存货的减少 -52.91万 - - -
经营性应收项目的减少 -154.16万 -166.92万 -5,929.60万 -620.09万
经营性应付项目的增加 8,182.11万 1.17亿 1.35亿 -2,661.43万
其他 - - - -
现金的期末余额 4.74亿 5,367.83万 4,206.78万 190.31万
减:现金的期初余额 5.27亿 4.88亿 1.10亿 5,328.11万
公告日期 2017-08-25 2016-08-25 2015-08-04 2014-08-29
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