迈思汇智公开转让说明书 - 犀牛之星

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北京迈思汇智科技股份有限公司 公开转让说明 北京迈思汇智科技股份有限公司 Mobsys(Beijing)Technology Solutions & Consulting Co.Ltd公开转让说明书(申报稿)主办券商 二〇一五年十月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项： 一、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议记录不完整等情况。公司于 2015 年 9 月变更为股份公司，股份公司设立时间较短。 公司制定了三会议事规则，并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理办法，建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票开展公开转让后，新制度对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。 二、经营规模小及营运资金不足导致的风险 公司 2015年 1-6月、2014年、2013年的营业收入分别为 10，681，108.49 元、 12，829，172.22 元、3，095，403.97 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 -1，167，593.92元、3，531，628.66元、-3，870，285.91元。公司报告期内经营规模偏小，2013年度和 2015年 1-6月经营活动产生的现金流量净额为负，如果未来宏观经济放缓，市场竞争加剧，公司将面临运营资金不足等风险。 三、销售区域和大客户集中的风险 由于处于发展初期，公司目前的全部项目市场主要集中在新疆，公司 2015 年 1-6月、2014年度以及 2013年度对前五大客户的销售收入分别占到当年度或 者当期总收入的 100.00%、99.70%以及 100.00%。这种销售区域和大客户集中的情况，如果未来区域政策发生变化，或者大客户的经营战略发生转型，将对公司的经营业绩造成不利影响。 四、市场风险首先，我国部分市场整体认知度有待加强，虽然政府机构、大型企业、跨国公司、金融机构等行业的高端客户近年来需求不断增长，促进了市场发展，但是目前国内大部分企事业单位对于企业信息系统解决方案服务的认知度还有待加 强，行业解决方案及服务的整体应用比例还比较低。目前我国从事信息系统集成和增值服务开发等 IT 专业服务的企业数量众多，竞争激烈，但是技术能力良莠不齐。我国优秀的全国性的大型 IT 专业服务商并不多，其中多数企业都是民营、区域性的小规模企业，在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，与进入我国的国外知名企业在行业经验与品牌实力等方面具有 一定差距，抵御市场风险以及经营风险的能力较差。 其次，计算机信息系统集成资质、ISO9001、信息安全、CMMI 和相关产品标准等相关行业资质认证在一定程度上代表企业的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、技术水平和管理水平的提升才能取得。因此，对于区域性的信息系统集成商获得相关行业相关资质时间上有一个渐进过程，从而一定程度上影响企业的市