高正信息:2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况... - 犀牛之星

证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：中投证券

关于广东高正信息科技股份有限公司

2016年度控股股东、实际控制人及其他

关联方资金占用情况的专项说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

目录

一、专项说明 1-2页

二、附表 3页

三、专项说明附件

1. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

2. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件

3. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件

4. 注册会计师执业证书复印件

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

CACCPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

关于广东高正信息科技股份有限公司2016年度控股股东、

实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

CAC证专字[2017]0255号

广东高正信息科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东高正信息科技股份有限公司(以下简称“高正信息”)2016年度的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中审华会计师事务所(特殊普通合伙)CAC证专字[2017]0255号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(股转系统公告[2013]3号)和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2016]133号的要求，高正信息编制了后附的2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称”汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法及完整是高正信息管理层的责任。我们的责任是在实施审计的基础上对该汇总表发表审计意见。我们对汇总表所载项目金额与我们审计高正信息2016年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

除对高正信息2016年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载资项目金额

与我们审计高正信息2016年度财务报表所审核的会计资料和经审计的财务报表

的相关内容进行了核对外，我们未对本专项说明所附的汇总表执行其他任何附加审计程序。

为了更好地理解高正信息2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资

金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本次专项说明仅供高正信息披露2016年度控股股东、实际控制人及其他关

联方资金占用情况使用，不得用于其他目的。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡咸华

中国注册会计师：李永慧

中国·天津 2017年04月20日

广东高正信息科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：广东高正信息科技股份有限公司 货币单位：人民币元

资金占用类别 资金占用方名称 占用方与挂牌公 挂牌公司核算的 2016年期初占 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末占 占用形成原因 占用性质

司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额

控股股东、实际控制 — — — — — — — — —

人及其附属企业 — — — — — — — — —

小计— — — — — — — — —

关联自然人及其控制 — — — — — — — — —

的法人 — — — — — — — — —

小计— — — — — — — — —

其他关联人及其附属 — — — — — — — — —

企业— — — — — — — — —

小计— — — — — — — — —

挂牌公司的子公司及 — — — — — — — — —

其附属企业 — — — — — — — — —

小计— — — — — — — — —

总计— — — — — — — — —

公司法定代表人：陈志华 主管会计工作负责人：吴茂成 会计机构负责人：麦广宁