施可达公开转让说明书 - 犀牛之星

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广德施可达岩棉股份有限公司公开转让说明书主办券商 二〇一五年十月 广德施可达岩棉股份有限公司 公开转让说明书声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 广德施可达岩棉股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一节的全部内容。 (一)公司产品单一风险目前，公司生产和销售岩棉板材，品种相对单一。虽然岩棉板材用途广泛，预期在未来一段时期内仍将占有一定的市场地位，但若出现行业发展发生非预期重大调整、现有产品市场拓展乏力等情况，同时新产品又无法及时推向市场并推广使用，公司的经营业绩将受到不利影响。针对此风险，公司将借助于在岩棉市场品牌竞争力，积极开拓岩棉制品深加工市场，如：岩棉毡、铁丝网缝毡等，并积极开发国内外市场，市场前景较好。同时，公司目前已研发出岩棉无土培养基质，能广泛应用于各种农产品种植，潜在市场空间较大，是公司未来发展的新方向。 (二)短期偿债能力较弱的风险 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司的流动 比率分别 0.62 倍，0.57 倍，0.47 倍，速动比率分别为 0.33 倍，0.31 倍，0.22 倍，短期偿债能力较弱。公司已办理产证的房屋建筑物及土地使用权已全部用于银行抵押借款，借款金额 1，300.00 万。同时，公司为弥补营运资金缺口，向关联方借款金额维持在 2，000.00 万元左右。公司其他应付款主要是向关联方企业、股东和个人借入的款项，用于满足公司资金的周转，是依靠公司和实际控制人的商业信用取得的借款，无需支付利息。报告期内，出借人并未要求偿还，但如果出借人要求公司在合理期限内还款，公司仍存在偿付资金的压力。针对上述风险，公司将加强日常现金流的监控，合理安排资金的支付，事先做好资金预算，加强成本费用的控制。同时，公司进一步开拓市场，研发新产品，提高公司的盈利能力。 (三)公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一定的瑕疵。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。由于股份公司成立广德施可达岩棉股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3时间较短，公司管理层对新三会制度的了解、熟悉需要时间，公司的规范运作 仍待进一步考察和提高。同时，公司控股股东、实际控制人为汪传峰、任伟、李烨，其合计持有公司 63.00%的股份。若公司控股股东、实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。针对上述风险，公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制