辉源机械:关于向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请综合授信... - 犀牛之星

证券代码：835204 证券简称：辉源机械 主办券商：华创证券

广东辉源机械股份有限公司

关于向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东辉源机械股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请不超过3000万元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，以上授信期限均为1年。为了保证该银行授信的达成，公司拟以粤房地权证为澄字第2000211726号房地产作为抵押担保，公司实际控制人蔡汉光、蔡沛钿提供连带责任担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请及担保业务的相关手续，并签署相关法律文件。

(二)关联方关系概述

关联方蔡汉光为公司法定代表人、实际控制人、股东、董事，直接持有公司股份185.3万股，占总股本3.86%，现任公司董事长；

关联方蔡沛钿为公司实际控制人、股东、董事，直接持有公司股份177.82万股，占总股本3.7%。

(三)表决和审议情况

公司于2016年11月17日召开了第一届董事会第九次会议，审

议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡汉光、蔡沛钿已回避本议案表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

蔡汉光 汕头市澄海区凤翔街道 - -

东门迎晖园210号

蔡沛钿 汕头市澄海区凤翔街道 - -

环东住仙居路中段23号

(二)关联关系

关联方蔡汉光为公司法定代表人、实际控制人、股东、董事，直接持有公司股份185.3万股，占总股本3.86%，现任公司董事长；关联方蔡沛钿为公司实际控制人、股东、董事，直接持有公司股份177.82万股，占总股本3.7%。

三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请不超过3000万元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，以上授信期限均为1年。

为了保证该银行授信的达成，公司拟以粤房地权证为澄字第

2000211726号房地产作为抵押担保，公司实际控制人蔡汉光、蔡沛

钿提供连带责任担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请及担保业务的相关手续，并签署相关法律文件。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司实际控制人蔡汉光、蔡沛钿为该借款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请不超过3000万元人民币的综合授信额度。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人蔡汉光、蔡沛钿提供连带责任担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易有助于补充公司流动资金、改善公司财务结构和推动业务发展，对公司有积极影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《广东辉源机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东辉源机械股份有限公司

董事会

2016年11月17日