北科软件公开转让说明书 - 犀牛之星

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武汉北大高科软件股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已审阅本公开转让说明书，全体董事、监事、高级管理人员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称―全国股份转让系统公司‖)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 武汉北大高科软件股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、客户集中度高的风险 2013年、2014年、2015年1-7月，公司来自前五名客户的销售额占营业收入 比重分别为93.57%、98.18%和98.08%，其中，第一大客户的收入占比分别为 62.86%、77.67%、47.30%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，一方面，会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在大幅下滑的风险；另一方面，如果公司不能在短期内拓展其他客户，弥补主要客户收入大幅下降的影响，则可能由于收入萎缩影响公司的持续经营能力。 二、应收账款回收风险 2013 年末、2014 年末、2015 年 7 月末，公司应收账款净额分别为 1，215，460.00 元、791，035.00 元、6，925，077.10 元，占流动资产的比例分别为 41.25%、9.95% 和 62.48%；截至 2015 年 7 月末，公司应收账款余额 9，028，732.67 元，账龄 1 年 以内的应收账款余额 6，865，018.00 元，占比为 76.03%。账龄 5 年以上应收账款余 额 1，682，014.67 元，占比 18.63%，公司已全额计提坏账准备。目前，公司客户 主要为信誉较高政府公安部门等，账款回收风险较小，但应收账款规模较大会影响运营资金，加大资金成本，并制约公司业务规模的扩张。随着公司生产经营规模的不断扩大，应收账款的余额可能会进一步增加，若催收不力或控制不当，则可能产生坏账损失，公司将面临流动资金短缺的风险。 三、收入构成变化带来的业绩波动风险 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月，公司软件产品与技术服务收入占营业收 入比重分别为 64.06%、82.05%和 89.99%，占比总体呈上升之势，而硬件销售收入占比分别为 35.94%、17.95%和 10.01%，收入构成呈现一定的波动性。未来，随着公安管理信息化建设的不断推进，公司的业务结构可能会顺应公安客户的需武汉北大高科软件股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 求发生一定变化，将会使公司的销售收入结构和整体盈利水平呈现一定幅度的调整，因此，公司未来业绩存在波动的风险。 四、控制权变动的风险 截至公开转让说明书签署之日，公司共有 12 名股东，公司股东罗铮、王涛、 邓昕三人于 2012 年 12 月 19 日签署了《一致行动协议》，协议有效期三年，约 定三方在公司治理和经营决策上保持一致意见，为公司的共同控制人。鉴于公司处于快速发展阶段，为稳定公司控制权，2015 年 10 月 22 日，三人续签了《一致行动协议》，有效期三年。其中罗铮直接持有公司股份 142 万股，占公司股份总数的 21.77%，王涛直接持有公司股份 81.5 万股，占公司股份总数的 12.50%，邓昕直接持有公司股份 60 万股，占公司股