云朵网络2016年第一季度季报 - 犀牛之星

宁波云朵网络科技股份有限公司2016年第一季度季报

(Ningbo YDOOL NetworksTechnology Inc.) 公司第一季度大事记 1.2016 年 1 月 15 日，云朵网络 2016 年第一次临时股东大会召开并通过了股票发行方案。公司以 36元/股向特定人群增发 37.5万股，共募集资金 1，350万元，募集资金主要用于补充流动资金，加速发行人业务扩张。 2.2016年 1月 19日，中共宁波市委宣传部常务副部长张爱琴一行莅临云朵网络。 张爱琴副部长对云朵网络在大数据产业布局上给予认可，鼓励云朵网络脚踏实地、创业创新，做成本土青年创业的标杆。 3.2016 年 3 月 18 日上午，浙江省人社厅军转处副处长周斌一行莅临云朵网络，就企业人才引进、人才培训等方面进行深入探讨。 4.2016 年 3月 22日云朵网第一届董事会第六次会召开，会议决议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，并提交股 东大会审议； 公司拟和浙江省文化产业促进会共同出资设立控股子公司浙江 云朵文化有限公司，主要从事文化大数据的分析、应用、推广，注册 地址为杭州上城区元帅庙后 88-1 号 135 室，注册资本为 500 万元人 民币。公司以现金出资 350 万元人民币，占 70%股权；浙江省文化产 业促进会以现金出资 150 万，占 30%股权。合资成立公司的目的是建 设和运营浙江省文化产业大数据服务平台，构建服务省市县三级政府 和辖区内文化企业的公共服务平台，提升政府与企业的数据共享与数 据决策能力。 5.2016年 3月 25日下午，宁波市软件行业协会第五届会员大会暨五届一次理事 会在东方明珠石浦大酒店顺利召开，协会 151位会员代表参加了本次大会。云朵网络当选宁波市软件协会常务理事单位。 第 3 页，共 21 页目录 第一节声明与提示 ..................................................................................................... 5 第二节主要财务数据 .................................................................................................. 6 第三节股本变动及股东情况 ....................................................................................... 8 第四节重要事项 ......................................................................................................... 9 第五节财务报告 ....................................................................................................... 11 第 4 页，共 21 页释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、云朵网络宁波云朵网络科技股份有限公司 大成 北京大成律师事务所 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司中审亚太 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 人民币元、人民币万元报告期、本期 2016年 1月 1日-2016年 3月 31日上年同期、上期 2015年 1月 1日-2015年 3月 31日本期期末、期末 2016年 3月 31日上年期末 2015年 12月 31日 公司章程 宁波云朵网络科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书监事会 宁波云朵网络科技股份有限公司监事会 董事会 宁波云朵网络科技股份有限公司董事会 股东大会 宁波云朵网络科技股份有限公司股东大会 股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统 第 5 页，共 21 页 第一节 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过。全体董事均出席了本次董事会并表决。 公司 2016年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证第 一季度报告中财务报表的真实、完整。 第 6 页，共 21 页 第二节主要财务数据 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 1，854，321.36 505，246.77 267.01% 毛利率% 74.00% -8.46% -归属于挂牌公司股东的净利润 387，295.72 -619，867.69 162.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 312，295.72 -619，867.69 150.38% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 3.12% -17.08% _ 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 2.51% -17.08% - 基本每股收益 0.21 -0.41 151.22% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 25，424，540.05 12，148，418.12 109.28% 负债总计 6，062，065.55 6，673，239.34 -9.16%归属于挂牌公司股东的净资产 19，362，474.50 5，475，178.78 253. 64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.33 3.65 183.01% 资产负债率% 23.84% 54.93% - 流动比率 4.01 1.49 - 利息保障倍数 - - 三、营运情况 第 7 页，共 21 页 单位：元 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38，709.42 106，727.23 - 应收账款周转率 1.06 1.11 - 存货周转率 1.55 1.57 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 109.28% -9.32% - 营业收入增长率% 267.01% 75.78% - 净利润增长率% 162.48% -349.08% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比 例% 普通股总股本 1，875，000 1，500，000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 100，000.00 滞纳金罚款 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 非经常性损益合计 100，000.00 所得税影响数 25，000.00 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 75，000.00 第 8 页，共 21 页 第三节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况普通股前十名股东情况 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量 1 陆世栋 600，000 0 600，000 32.00% 450，000 150，000 2宁波海芯科技集团有限公司 382，950 0 382，950 20.42% 255，300 127，650 3 李海波 0 141，751 141，751 7.56% 0 141，751 4宁波大旸文化艺术发展有限公司 0 105，583 105，583 5.63% 0 105，583 5 周运南 0 67，375 67，375 3.59% 0 67，375 6 袁学荣 73，500 18，375 55，125 2.94% 55，125 0 7宁波杰隆电器有限公司 0 55，000 55，000 2.93% 0 55，000 8 俞英 43，500 3，750 47，250 2.52% 0 47，250 9浙江台州雅斯进出口有限公司 0 42，000 42，000 2.24% 0 42，000 10 颜晓茂 37，500 0 37，500 2.00% 28，125 9，375 合计 1，137，450 433，834 1，534，534 81.83% 788，550 745，984 备注：股本结构数据根据 2016年 4月 25日中登股东名册填列。 前十名股东间相互关系说明：截止本报告之日，前十名股东间不存在关联系。 二、优先股股本基本情况 项目 期初股份 数量变动 期末股份计入权益的优先股数量 - - -计入负债的优先股数量 - - - 优先股总计 - - - 第 9 页，共 21 页 第四节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 项目 增减比 重大变动原因说明 营业收入 267.01% 公司2015年的业务布局初显成效，报告期内公司业务增长快速。 归属于挂牌公司股东的净利润 162.48% 公司整体业务增长，同时控制了营业成本，所以净利润增加归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 150.38% 公司整体业务增长，同时控制了营业成本，所以净利润增加 基本每股收益 151.22% 公司整体业务增长，同时控制了营业成本，所以净利润增加资产总计 109.28% 主要由于公司报告期内股票发行收到定增款的影响归属于挂牌公司股东的净资产 253.64% 主要由于公司报告期内股票发行收到定增款的影响归属于挂牌公司股东的每股净资产 183.01% 主要由于公司报告期内股票发行收到定增款的影响 筹资活动现金流入小计 主要由于公司报告期内股票发行收到定增款和短期借款的影响 期末现金及现金等价物余额 15125.92% 主要由于公司报告期内股票发行收到定增款和短期借款的影响 二、报告期股票发行情况 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期发行价 格(元/股)发行数量(股)募集金额 (元) 募集资金用途 募集资金用途是否变更 2015年 12月 30日 2016年 4月 20日 36.00 37，5000 13，500，000 补充流动资金，加速发行人业务扩张。 否 三、报告期对外投资情况公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 3 月 22 日举行。会议全票审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，并提请股东大会审议。 公司拟和浙江省文化产业促进会共同出资设立控股子公司浙江云朵文化有限公司，注册资 本为 500 万元人民币，公司以现金出资 350 万元人民币，占 70%股权；浙江省文化产业促进会 以现金出资 150 万，占 30%股权。合资成立公司的目的是建设和运营浙江省文化产业大数据服务平台，构建服务省市县三级政府和辖区内文化企业的公共服务平台，提升政府与企业的数据共享与数据决策能力。 四、董事、监事、高级管理人员变动情况信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务 简要变动原因 第 10 页，共 21 页郑张珩 董事、董事会秘书、副总经理 离任 董事 家庭原因 吴瑛 财务负责人 离任 会计 职位调动 邵元哲 董事 新任 董事、董事会秘书、副总经理聘任 周赛月 无 新任 财务总监 聘任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:邵元哲先生简历邵元哲，男，1984 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007 年 6 月至 2013 年 9 月象山县丹东街道办事处工作人员，2013 年 9 月至 2016 年 2 月任象山国民村镇银行有限公司客户经理。2014 年 12 月至今任股份公司董事，任期三年。邵元哲先生持有公司 15，000 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和各证券交易所惩戒的情形。 周赛月女士简历： 周赛月女士，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。曾任中外合资宁波泰山凡年耐火材料有限公司财务负责人， 自 2016 年起，周赛月担任宁波云朵网络科技有限公司主办会计。周赛月女士未 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和各证券交易所惩戒的情形。 第 11 页，共 21 页 第五节财务报告 (一)合并资产负债表(未经审计) 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 17，682，207.46 4，194，919.40以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 1，257，723.08 2，248，484.98 预付款项 3，062，538.25 2，869，218.95 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 527，919.24 7，125.00 存货 464，752.23 157，933.15 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 22，995，140.26 9，477，681.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 2，370，193.02 2，609，279.87 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 7，500.00 9，750.00 递延所得税资产 51，706.77 51706.77 第 12 页，共 21 页 其他非流动资产 - 非流动资产合计 2，429，399.79 2，670，736.64 资产总计 25，424，540.05 12，148，418.12 流动负债： 短期借款 4，000，000.00 4，000，000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 应付短期融资款 - - 拆入资金 - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 900.00 4，495.00 预收款项 496，437.39 149，732.03 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 61，342.85 166，346.06 应交税费 1，124，158.41 1，817，650.35 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 52，550.30 208，339.30 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 5，735，388.95 6，346，562.74 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 326，676.60 326，676.60 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 326，676.60 326，676.60 第 13 页，共 21 页 负债总计 6，062，065.55 6，673，239.34 所有者权益： 股本 1，875，000.00 1，500，000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 16，752，169.84 3，627，169.84 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 61，221.23 21，644.90 一般风险准备 - - 未分配利润 674，083.43 326，364.04 归属于母公司所有者权益合计 19，362，474.50 5，475，178.78 少数股东权益 - - 所有者权益合计 19，362，474.50 5，475，178.78 负债和所有者权益总计 25，424，540.05 12，148，418.12 法定代表人：陆世栋 主管会计工作负责人：邵元哲 会计机构负责人：周赛月 (二)母公司资产负债表(未经审计) 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 17，680，561.79 4，189，806.14以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 1，257，723.08 2，248，484.98 预付款项 3，062，238.25 2，868，918.95 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 332，919.24 7，125.00 存货 464，752.23 157，933.15 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 22，798，194.59 9，472，268.22 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 第 14 页，共 21 页 长期应收款 - - 长期股权投资 30，000.00 30，000.00 投资性房地产 - - 固定资产 2，370，193.02 2，609，279.87 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 7，500.00 9，750.00 递延所得税资产 51，706.77 51，706.77 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 2，459，399.79 2，700，736.64 资产总计 25，257，594.38 12173004.86 流动负债： 短期借款 4，000，000.00 4，000，000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 900.00 4，495.00 预收款项 496，437.39 149，732.03 应付职工薪酬 61，342.85 166，346.06 应交税费 1，080，305.09 1，773，797.03 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 52，550.30 408，339.30 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 5，691，535.63 6，502，709.42 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 第 15 页，共 21 页 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 326，676.60 326，676.60 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 326，676.60 326，676.60 负债总计 6，018，212.23 6，829，386.02 所有者权益： 股本 1，875，000.00 1，500，000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 16，752，169.84 3，627，169.84 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 61，221.23 21，644.90 一般风险准备 - - 未分配利润 550，991.08 194，804.10 所有者权益合计 19，239，382.15 5，343，618.84 负债和所有者权益总计 25，257，594.38 12，173，004.86 (三)合并利润表(未经审计) 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1，854，321.36 505，246.77 其中：营业收入 1，854，321.36 505，246.77 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 1，434，579.01 1，117，150.80 其中：营业成本 482，123.55 547，998.46 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 11，671.97 7，817.48 销售费用 24，476.06 17，859.00 管理费用 856，932.93 427，841.81 财务费用 59，374.50 70，779.25 第 16 页，共 21 页 资产减值损失 44，854.80加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - - 投资收益(损失以“－”号填列) - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -三、营业利润(亏损以“－”号填列) 419，742.35 -611，904.03 加：营业外收入 100，000.04 159.90 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 525.57 598.74 其中：非流动资产处置损失 - -四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 519，216.82 -612，342.87 减：所得税费用 131，921.10 7，524.82五、净利润(净亏损以“－”号填列) 387，295.72 -619，867.69 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 387，295.72 -619，867.69 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - -归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 第 17 页，共 21 页 6．其他 - -归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 387，295.72 -619，867.69归属于母公司所有者的综合收益总额 387，295.72 -619，867.69 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： - - (一)基本每股收益 0.21 -0.41 (二)稀释每股收益 0.21 -0.41 法定代表人：陆世栋 主管会计工作负责人：邵元哲 会计机构负责人：周赛月 (四)母公司利润表(未经审计) 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1，854，321.36 505，246.77 减：营业成本 482，123.55 547，998.46 营业税金及附加 11，671.97 7，817.48 销售费用 24，476.06 17，859.00 管理费用 848，465.33 426，513.81 财务费用 59，374.50 70，754.25 资产减值损失 - 44，854.80加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - - 投资收益(损失以“－”号填列) - - 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 - -二、营业利润(亏损以“－”号填列) 428，209.95 -610，551.03 加：营业外收入 100，000.03 159.90 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 525.57 598.74 其中：非流动资产处置损失 - -三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 527，684.41 -610，989.87 减：所得税费用 131，921.10 7，524.82四、净利润(净亏损以“－”号填列) 395，763.31 -618，514.69 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债 - - 第 18 页，共 21 页或净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 6．其他 - - 六、综合收益总额 395，763.31 -618，514.69 七、每股收益： - - (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - (五)合并现金流量表(未经审计) 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，117，741.32 733，316.25客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - -向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - -拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 458，620.04 300，827.86 经营活动现金流入小计 4，576，361.36 1，034，144.11 第 19 页，共 21 页 购买商品、接受劳务支付的现金 485976.32 62，451.31客户贷款及垫款净增加额 - -存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - -支付保单红利的现金 - -支付给职工以及为职工支付的现金 316，929.48 324，525.31 支付的各项税费 21，547.30 17，831.81 支付其他与经营活动有关的现金 3，713，198.84 522，608.45 经营活动现金流出小计 4，537，651.94 927，416.88 经营活动产生的现金流量净额 38，709.42 106，727.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - - 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 - - 投资活动产生的现金流量净额 - - 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13，500.000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 4，000，000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 17，500，000.00 - 偿还债务支付的现金 4，000，000.00 48，222.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51，421.36 - 其中：子公司支付给少数股东的 - - 第 20 页，共 21 页 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 4，051，421.36 48，222.22 筹资活动产生的现金流量净额 13，448，578.64 -48，222.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 13，487，288.06 58，505.01 加：期初现金及现金等价物余额 4，194，919.40 57，627.23 六、期末现金及现金等价物余额 17，682，207.46 116，132.24 法定代表人：陆世栋 主管会计工作负责人：邵元哲 会计机构负责人：周赛月 (六)母公司现金流量表(未经审计) 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，117，741.32 733，316.25收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 453，620.03 273，335.45 经营活动现金流入小计 4，571，361.35 1，006，651.70 购买商品、接受劳务支付的现金 485，976.32 62，451.31支付给职工以及为职工支付的现金 314，529.48 324，525.31 支付的各项税费 21，547.30 17，831.81 支付其他与经营活动有关的现金 3，707，131.24 493，254.84 经营活动现金流出小计 4，529，184.34 898，063.27 经营活动产生的现金流量净额 42，177.01 108，588.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - - 投资支付的现金 - 30，000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 - 30，000.00 第 21 页，共 21 页 投资活动产生的现金流量净额 - -30，000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13，500，000.00 - 取得借款收到的现金 4，000，000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 17，500，000.00 - 偿还债务支付的现金 4，000，000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51，421.36 48，222.22 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 4，051，421.36 48，222.22 筹资活动产生的现金流量净额 13，448，578.64 -48，222.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 13，490，755.65 30，366.21 加：期初现金及现金等价物余额 - 57，627.23 六、期末现金及现金等价物余额 17，680，561.79 87，993.44 法定代表人：陆世栋 主管会计工作负责人：邵元哲 会计机构负责人：周赛月宁波云朵网络科技股份有限公司 2016 年 4 月 29 日