顺凯信息公开转让说明书 - 犀牛之星

0 上海顺凯信息技术股份有限公司(上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢156室)公开转让说明书主办券商华福证券有限责任公司 二〇一六年二月 上海顺凯信息技术股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 上海顺凯信息技术股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-2重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、报告期内，公司的关联交易比例较高 公司是专业从事信息技术产品研发和服务的软件企业，公司的业务前身为上勘院所下属的信息中心，其主要业务包括建筑工程类软件产品和信息系统平台的开发与销售业务。 上勘院创建于1958年，2003年整体改制，是一家国内知名的综合性岩土工程咨询公司，主要业务范围有工程勘察、工程设计、工程咨询、工程测绘、工程监测、工程检测、工程物探、地震安全评价、地质灾害评价以及环境工程评价等多项业务。报告期内上勘院等关联方向顺凯信息根据市场定价原则购买信息系统平台开发等服务，公司的关联交易情况如下： 单位：万元名称 2015 年 1-10月 2014 年度 2013 年度 交易金额 占比 交易金额 占比 交易金额 占比 关联方 400.64 58.86% 377.62 67.90% 258.64 88.12% 非关联方 279.99 41.14% 178.53 32.10% 34.86 11.88% 合计 680.63 100.00% 556.15 100.00% 293.50 100.00%报告期内，公司对关联方交易金额分别为 258.64万元、377.62万元、400.64万元，占收入比重分别为 88.12%、67.90%、58.86%，虽然交易金额呈上升趋势，但交易金额占公司收入比例呈明显下降趋势，关联交易占比较大，但不存在重大依赖。 公司为软件企业，业务完整，而关联方等业务发展的领域为工程勘察、建设管理、检测监测等方向，企业各自发展方向不同。 由于公司目前仍处于业务拓展阶段，在报告期的初期，其品牌知名度较低，而关联方企业皆对顺凯信息的业务模式、业务特点了解较深，形成了合作上海顺凯信息技术股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-3基础。公司也在积极开拓关联方以外的企业客户，如与山东省城乡建设勘察院建立了长期稳定的战略合作关系等，公司具有良好的持续经营及开拓能力。 如未来经营中，公司新客户开拓不顺利或关联方经营活动发生重大变化将对公司业务产生重要影响。 二、公司利润波动风险 报告期内公司盈利能力如下： 项目 2015 年 1-10月 2014年度 2013年度 营业收入(万元) 680.63 556.15 293.50 净利润(万元) 96.35 -25.15 5.35 毛利率 58.86% 50.14% 38.46% 净资产收益率 45.45% -44.61% 8.07% 2013年、2014年及2015年1-10月公司净利润分别为5.35、-25.15、96.35万元；加权平均净资产收益率分别为8.07%、-44.61%、45.45%，报告期内公司的净利润和净资产收益率差异较大，虽然公司在报告期年