广生行:上海广生行母婴用品股份有限公司关于2017年上半年募集资金... - 犀牛之星

公告编号：2017-026

证券代码：835038 证券简称：广生行 主办券商：华融证券

上海广生行母婴用品股份有限公司董事会

关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海广生行母婴用品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制了2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第三次会议和2016年第一次临时股东大会批准，公司

采用定向发行方式发行人民币普通股335万股，每股面值1元，每股实际发行价

格为人民币15元，募集资金总额为人民币5,025万元。该次发行业经天职国际

会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2016]5715号验资报告。

募集资金于 2016年 2月 19 日前存入中国建设银行上海南方商城支行

31001658700052512438账户，初始存放金额为5,025万元。

2、募集资金使用情况

截至2017年06月30日，本公司累计使用募集资金50,250,000元，其中各

项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额 50,250,000.00 本年度投入募集资金总额 22,831,029.58

变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 50,250,000.00

变更用途的募集资金总额比例 0%

公告编号：2017-026

募集资金投 2017年上半 截至2017年6 是否达到 项目可行性是

承诺投资项目 入总额 年实际投入 月末累计投入 预计效益 否发生重大变

金额[注1] 金额[注1] 化

补充流动资金 50,250,000.00 22,831,029.58 50，262，260.14 是 否

合计50,250,000.00 22,831,029.58 50，262，260.14 是 否

注1：2017年上半年实际投入金额及累计投资金额中包含募集资金余额中支

出50元银行账户费、50元网银手续费，并收入的12,360.14元利息。

3、募集资金2017年6月末余额

截至2017年06月30日，定向发行股票募集资金余额为0元。

三、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每月核对募集资金账户余额，保证账实相符，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》(股转系统公告[2016]63号)的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

(二)募集资金账户存储情况

截至2017年06月30日，募集资金存放银行账户和闲置募集资金用于稳健

型投资理财的余额如下：

募集资金存储银行名称 银行账户 初始存放金额 期末余额(万

(万元) 元)

招商银行股份有限公司上海东 21922249410909 2,283.1029584 0

方支行

合计2,283.1029584 0

四、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大 公告编号：2017-026

股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

上海广生行母婴用品股份有限公司

董事会

2017年08月24日