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特利尔拟募资1亿元 再次补充流动资金

来源:全景网 2017-07-27

2017年7月25日,特利尔(836661)发布2017年第一次股票发行方案,拟募集资金不超过1亿元。

此次公司股票发行价格不低于9.50元/股且不高于10.00元/股。拟发行的人民币普通股股票数量不超过1000万股,募集资金总额预计不超过1亿元。

此次发行是为了补充日常经营所需的流动资金,以进一步促进公司业务的发展,完善市场结构、提高产品市场占有率、优化财务结构,提高公司盈利水平和抗风险能力,为公司持续经营提供更强的资金保障。

公司自2016年5月16日挂牌以来,共进行过两次股票发行:

第一是在2016年11月25日,公司向一名投资者定向发行人民币普通股650万股,发行价格5.50元/股,募集资金总额为3575万元,募集资金主要用于公司环保锅炉工程项目的施工建设前期资金垫付及补充日常经营流动资金。

第二次发行就在一个月前即2017年6月22日刚刚完成。公司向35合格投资者发行股份人民币普通股876万股,发行价格8.50元/股,募集资金7446万元。募集的资金主要用于补充日常经营所需的流动资金和偿还银行贷款。

东财choice数据表明,公司近三年营业收入分别为8883万元、 1.3万元、2亿元。实现的净利润分别为1612万元、2779万元4258万元。三年的销售毛利率保持在40%以上,业绩成长可观。但公司近三年经营活动现金流量净额持续为负数。公司解释原因为,工程业务模式在项目建设完工前需垫付一定的资金。

公开资料显示,特利尔经营范围为环保工程设备及配套设备的生产加工,环保工程设备安装及技术咨询;水煤浆锅炉、煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售,水煤浆制浆设备研发及销售;合同能源管理技术咨询服务;节能项目的设计、施工;复合碳浆销售。

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